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宁波港：净现金流由负转正
宁波港2023年一季报解读
宁波舟山港股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“浙江省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种港口装卸及相关业务。主要业务为集装箱装卸、铁矿石装卸、原油装卸、一般货物装卸、综合物流等。
2023年一季度，公司实现营业总收入57.44亿元，同比小幅下降7.53%。扣非净利润8.81亿元，同比小幅下降13.72%。净利润11.08亿元，同比小幅下降4.89%。本期经营活动产生的现金流净额为34.34亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.44亿元 | 62.12亿元 | -7.53% |
| 营业成本 | 39.52亿元 | 42.29亿元 | -6.53% |
| 销售费用 | 6.20万元 | 58.00万元 | -89.31% |
| 管理费用 | 6.15亿元 | 6.15亿元 | -0.07% |
| 财务费用 | 9,781.60万元 | 1.33亿元 | -26.42% |
| 研发费用 | 3,110.40万元 | 2,907.90万元 | 6.96% |
| 所得税费用 | 2.90亿元 | 3.07亿元 | -5.40% |
2023年一季度主营业务利润为10.10亿元，去年同期为11.59亿元，同比小幅下降12.89%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为57.44亿元，同比小幅下降7.53%；（2）毛利率本期为31.19%，同比下降0.73%。
非主营业务中投资收益本期为2.14亿元，占利润总额15.32%，同比小幅下降7.40%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.14亿元 | 15.32% | -7.40% |
| 公允价值变动收益 | 39.00万元 | 0.03% | 475.00% |
| 资产减值损失 | 64.00万元 | 0.05% | 584.85% |
| 营业外收入 | 604.40万元 | 0.43% | -52.16% |
| 营业外支出 | 218.80万元 | 0.16% | -19.62% |
| 其他收益 | 1.27亿元 | 9.11% | 100.86% |
| 信用减值损失 | 262.00万元 | 0.19% | 21.13% |
| 资产处置收益 | 3,965.50万元 | 2.84% | 535.29% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，宁波港净利润为11.08亿元，去年同期为11.65亿元，同比小幅下降4.89%。净现金流为5,119.00万元，去年同期为-6.65亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-23.52亿元，去年同期为-11.06亿元，同比大幅下降112.66%，但是经营活动产生的现金流净额本期为34.34亿元，同比大幅增长96.08%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为23.32亿元，同比大幅增长119.08%。
PART 3
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发行35亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 吸收存款及同业存放 | 98.92亿元 | 31.58% | -5.82% |
| 长期借款 | 73.34亿元 | 23.42% | -13.75% |
| 应付债券 | 33.10亿元 | 10.57% | - |
| 其他应付款 | 29.04亿元 | 9.27% | 69.07% |
| 应付账款 | 27.75亿元 | 8.86% | 28.73% |
注：2021年3月10日发行35亿元的债券，于2026年3月12日到期，利率为3.64%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.48 | 0.95 | 1.12 | 0.77 | 0.76 |
| 速动比率 | 1.43 | 0.91 | 1.08 | 0.75 | 0.73 |
| 现金比率(%) | 0.90 | 0.49 | 0.65 | 0.41 | 0.40 |
| 资产负债率(%) | 28.76 | 37.09 | 37.30 | 40.18 | 40.55 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 62.67 | 11.25 | 14.19 | 21.02 | 43.36 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 2.07 | 0.33 | -0.08 | 0.89 | -0.27 |
| 货币资金/短期债务 | 10.07 | 1.80 | 2.53 | 1.83 | 1.36 |
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