清新环境：净现金流较去年同期大幅下降
清新环境2023年一季报解读
北京清新环境技术股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“四川省政府国有资产监督管理委员会”。公司以工业烟气治理为基础，逐步延伸供热、资源综合利用、节能、危废、水务咨询、智慧环境及生态修复业务，集技术研发、工程设计、施工建设、运营服务、资本投资为一体的综合性环境服务.
2023年一季度，公司实现营业总收入20.55亿元，同比小幅增长13.00%。扣非净利润1.14亿元，同比小幅增长3.52%。净利润1.48亿元，同比小幅增长14.67%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.42亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.55亿元 | 18.19亿元 | 13.00% |
| 营业成本 | 16.53亿元 | 14.42亿元 | 14.66% |
| 销售费用 | 1,762.49万元 | 1,591.58万元 | 10.74% |
| 管理费用 | 1.12亿元 | 1.07亿元 | 4.67% |
| 财务费用 | 1.11亿元 | 1.10亿元 | 0.80% |
| 研发费用 | 2,687.31万元 | 1,618.37万元 | 66.05% |
| 所得税费用 | 3,384.06万元 | 1,864.72万元 | 81.48% |
2023年一季度主营业务利润为1.23亿元，去年同期为1.16亿元，同比小幅增长5.72%。
虽然毛利率本期为19.55%，同比小幅下降1.17%，不过营业总收入本期为20.55亿元，同比小幅增长13.00%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中其他收益本期为4,151.81万元，占利润总额22.89%，同比大幅增长116.13%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,726.11万元 | 9.51% | 3.38% |
| 资产减值损失 | -9.70万元 | -0.05% | 97.47% |
| 营业外收入 | 108.69万元 | 0.60% | 254.54% |
| 营业外支出 | 66.70万元 | 0.37% | 13.53% |
| 其他收益 | 4,151.81万元 | 22.89% | 116.13% |
| 信用减值损失 | -38.18万元 | -0.21% | 6.92% |
| 资产处置收益 | 10.22万元 | 0.06% | 102.67% |
净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，清新环境净利润为1.48亿元，去年同期为1.29亿元，同比小幅增长14.67%。净现金流为-5.36亿元，去年同期为-3.80亿元，较去年同期大幅下降40.78%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-8,267.41万元，去年同期为289.69万元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-2.11亿元，去年同期为-1.62亿元，同比大幅下降30.32%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为16.70亿元，同比大幅增长62.65%；
但是偿还债务支付的现金本期为17.26亿元，同比大幅增长89.18%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为5,002.55万元，同比大幅增长84.83倍；
但是（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.19亿元，同比大幅增长33.03%；（2）支付的其他与投资活动有关的现金本期为4,538.95万元，同比大幅增长85.64倍。
同业比较情况
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