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海欣股份：净现金流由正转负
海欣股份2023年一季报解读
上海海欣集团股份有限公司于1994年上市。公司主营业务是医药产品的制造和销售，长毛绒面料及服装的生产和销售，园区物业出租经营，金融投资等。其生产的主要产品涵盖了医药、玩具、房地产、仓储和运输等各个行业。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.83亿元，同比小幅下降6.66%。扣非净利润2,627.37万元，同比小幅增长10.16%。净利润2,701.47万元，同比小幅下降7.67%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.83亿元 | 3.03亿元 | -6.66% |
| 营业成本 | 1.44亿元 | 1.35亿元 | 7.03% |
| 销售费用 | 9,299.12万元 | 1.22亿元 | -23.57% |
| 管理费用 | 2,855.08万元 | 3,034.65万元 | -5.92% |
| 财务费用 | -7.87万元 | 5.84万元 | -234.66% |
| 研发费用 | 422.16万元 | 474.37万元 | -11.01% |
| 所得税费用 | 230.23万元 | 308.05万元 | -25.26% |
2023年一季度主营业务利润为856.82万元，去年同期为617.11万元，同比大幅增长38.84%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 9,299.12万元 | -23.57% | 营业总收入 | 2.83亿元 | -6.66% |
| 毛利率 | 49.04% | -6.52% |
非主营业务中投资收益本期为2,094.94万元，占利润总额71.46%，同比小幅下降8.80%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,094.94万元 | 71.46% | -8.80% |
| 公允价值变动收益 | -5,937.76元 | -0.02% | -112.16% |
| 营业外收入 | 11.07万元 | 0.38% | 107.31% |
| 营业外支出 | 3,124.84元 | 0.01% | -99.03% |
| 其他收益 | 91.85万元 | 3.13% | -73.38% |
| 信用减值损失 | 16.55万元 | 0.57% | - |
| 资产处置收益 | -138.63万元 | -4.73% | -11131.45% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，海欣股份净利润为2,701.47万元，去年同期为2,925.91万元，同比小幅下降7.67%。净现金流为-13.17万元，去年同期为7,536.63万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-936.67万元，去年同期为4,827.67万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-382.86万元，去年同期为1,909.74万元，由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为2.94亿元，同比大幅增长33.34%；
但是投资支付的现金本期为3.14亿元，同比大幅增长76.12%。
PART 3
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同业比较情况
1、流动比率低于行业平均水平
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