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京粮控股：净现金流同比增长
京粮控股2023年一季报解读
海南京粮控股股份有限公司于1992年上市，实际控制人为“北京市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。
2023年一季度，公司实现营业总收入32.07亿元，同比小幅增长6.03%。扣非净利润3,559.69万元，同比基本持平。净利润4,514.92万元，同比小幅增长6.03%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.07亿元 | 30.24亿元 | 6.03% |
| 营业成本 | 31.06亿元 | 29.14亿元 | 6.56% |
| 销售费用 | 4,476.34万元 | 3,767.84万元 | 18.80% |
| 管理费用 | 5,167.03万元 | 4,432.34万元 | 16.58% |
| 财务费用 | 932.28万元 | 752.37万元 | 23.91% |
| 研发费用 | 408.51万元 | 226.75万元 | 80.16% |
| 所得税费用 | 1,836.90万元 | 1,790.19万元 | 2.61% |
非主营业务中公允价值变动收益本期为9,566.38万元，占利润总额150.61%，同比大幅增长132.92%。资产减值损失本期为-2,456.54万元，占利润总额38.68%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 332.77万元 | 5.24% | -33.69% |
| 公允价值变动收益 | 9,566.38万元 | 150.61% | 132.92% |
| 资产减值损失 | -2,456.54万元 | -38.68% | - |
| 营业外收入 | 236.45万元 | 3.72% | 611.42% |
| 营业外支出 | 13.87万元 | 0.22% | -25.01% |
| 其他收益 | 127.84万元 | 2.01% | -47.24% |
PART 2
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净现金流同比增长
2023年一季度，京粮控股净利润为4,514.92万元，去年同期为4,258.33万元，同比小幅增长6.03%。净现金流为2.53亿元，去年同期为2.14亿元，同比增长17.88%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为2.61亿元，同比大幅下降42.89%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为8,692.57万元，去年同期为-4,844.12万元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-9,487.85万元，去年同期为-1.94亿元，同比大幅增长51.01%，推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为7.90亿元，同比大幅下降53.63%；
但是偿还债务支付的现金本期为6.91亿元，同比大幅下降60.20%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为1.45亿元，同比大幅下降55.40%；
但是收回投资收到的现金本期为4.26亿元，同比大幅下降46.00%。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率远超行业均值
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