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三羊马：净现金流同比大幅增长
三羊马2023年一季报解读
三羊马(重庆)物流股份有限公司于2021年上市。公司从事汽车整车综合运输服务业务、非汽车商品综合运输服务业务、仓储服务。公司的主要服务有汽车整车综合物流服务、非汽车商品综合物流服务、仓储服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.21亿元，同比基本持平。扣非净利润697.94万元，同比小幅下降4.34%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.21亿元 | 2.20亿元 | 0.29% |
| 营业成本 | 2.03亿元 | 1.98亿元 | 2.57% |
| 销售费用 | 159.72万元 | 137.50万元 | 16.16% |
| 管理费用 | 667.03万元 | 911.80万元 | -26.84% |
| 财务费用 | 80.15万元 | 164.83万元 | -51.37% |
| 研发费用 | 25.46万元 | 38.13万元 | -33.22% |
| 所得税费用 | 157.44万元 | 138.77万元 | 13.45% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，三羊马净利润为783.94万元，去年同期为797.69万元，同比基本持平。净现金流为-1.33亿元，去年同期为-2.62亿元，较去年同期大幅增长49.28%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.34亿元，去年同期为-2.55亿元，同比大幅增长47.36%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为1,216.96万元，去年同期为-933.35万元，由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,178.30万元，同比大幅增长2.06倍；
但是投资支付的现金本期为1.28亿元，同比大幅下降47.76%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为3,447.20万元，同比大幅增长129.81%。
2、偿还债务支付的现金本期为1,500.00万元，同比下降25.00%。
PART 3
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发行4.2亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 1.83亿元 | 34.02% | 1.35% |
| 短期借款 | 1.10亿元 | 20.48% | -15.39% |
| 长期借款 | 9,052.01万元 | 16.85% | 9.26% |
| 应付票据 | 5,417.46万元 | 10.09% | -1.34% |
2、债券信息
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