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山东路桥：净现金流由负转正
山东路桥2023年一季报解读
山东高速路桥集团股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“山东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司是一家从事路桥工程施工和养护施工的公司。公司主要产品和服务是路桥工程施工、路桥养护施工、周转材料及设备租赁销售、商品混凝土加工销售、工程设计咨询。
2023年一季度，公司实现营业总收入105.56亿元，同比基本持平。扣非净利润2.30亿元，同比基本持平。净利润3.11亿元，同比小幅增长5.55%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 105.55亿元 | 105.26亿元 | 0.28% |
| 营业成本 | 94.53亿元 | 94.82亿元 | -0.31% |
| 销售费用 | 127.36万元 | 185.94万元 | -31.51% |
| 管理费用 | 3.82亿元 | 3.39亿元 | 12.66% |
| 财务费用 | 1.67亿元 | 1.12亿元 | 50.04% |
| 研发费用 | 1.22亿元 | 1.67亿元 | -27.20% |
| 所得税费用 | 9,852.66万元 | 9,065.03万元 | 8.69% |
2023年一季度主营业务利润为3.96亿元，去年同期为3.85亿元，同比小幅增长3.07%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 1.22亿元 | -27.20% | 管理费用 | 3.82亿元 | 12.66% |
| 营业总收入 | 105.55亿元 | 0.28% | 财务费用 | 1.67亿元 | 50.04% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，山东路桥净利润为3.11亿元，去年同期为2.95亿元，同比小幅增长5.55%。净现金流为29.38亿元，去年同期为-6.35亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-28.80亿元，去年同期为-8.76亿元，同比大幅下降2.29倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为78.40亿元，同比大幅增长4.10倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、收到其他与筹资活动有关的现金本期为51.22亿元，同比增长51.22亿元。
2、取得借款收到的现金本期为54.19亿元，同比大幅增长51.49%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为28.24亿元，同比大幅增长2.51倍。
PART 3
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发行106.72亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 374.16亿元 | 44.50% | 30.53% |
| 长期借款 | 91.39亿元 | 10.87% | 30.33% |
| 短期借款 | 88.74亿元 | 10.56% | 56.17% |
| 应付债券 | 69.59亿元 | 8.28% | 286.60% |
| 应付票据 | 66.53亿元 | 7.91% | 14.96% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-24 | 2029-03-24 | -- | 48.36 |
| 2 | 2023-03-24 | 2029-03-24 | -- | 48.36 |
| 3 | 2022-10-28 | 2027-10-31 | 2.9 | 5 |
| 4 | 2022-07-15 | 2027-07-18 | 3.03 | 5 |
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