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骆驼股份：经营活动现金流净额连续3年为负
骆驼股份2023年一季报解读
骆驼集团股份有限公司于2011年上市。公司主营业务为铅酸蓄电池的研发、制造、销售；废旧铅酸蓄电池的回收及铅料处理再生；锂离子电池的研发、生产和销售。主要产品为铅酸电池、再生铅、锂电池等。
2023年一季度，公司实现营业总收入32.95亿元，同比小幅增长5.85%。扣非净利润1.24亿元，同比小幅下降8.70%。净利润1.65亿元，同比小幅增长14.58%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 32.95亿元 | 31.13亿元 | 5.85% |
| 营业成本 | 27.94亿元 | 26.21亿元 | 6.57% |
| 销售费用 | 1.56亿元 | 1.41亿元 | 10.79% |
| 管理费用 | 9,425.38万元 | 9,091.21万元 | 3.68% |
| 财务费用 | 3,520.28万元 | 2,352.70万元 | 49.63% |
| 研发费用 | 6,016.18万元 | 4,271.92万元 | 40.83% |
| 所得税费用 | 4,074.32万元 | 2,835.71万元 | 43.68% |
非主营业务中其他收益本期为1.45亿元，占利润总额70.39%，同比大幅增长32.38%。公允价值变动收益本期为2,838.84万元，占利润总额13.77%，同比大幅增长25.77倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,114.91万元 | 10.26% | 480.80% |
| 公允价值变动收益 | 2,838.84万元 | 13.77% | 2576.60% |
| 资产减值损失 | -589.44万元 | -2.86% | - |
| 营业外收入 | 29.56万元 | 0.14% | -24.67% |
| 营业外支出 | 277.13万元 | 1.35% | -24.67% |
| 其他收益 | 1.45亿元 | 70.39% | 32.38% |
| 信用减值损失 | -6.90万元 | -0.03% | - |
| 资产处置收益 | 4.59万元 | 0.02% | 143.25% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
1、净利润同比小幅增加14.58%，净现金流同比大幅降低86.33%
2023年一季度，骆驼股份净利润为1.65亿元，去年同期为1.44亿元，同比小幅增长14.58%。净现金流为3,648.57万元，去年同期为2.67亿元，同比大幅下降86.33%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-6,526.18万元，去年同期为-3.45亿元，同比大幅增长81.09%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.48亿元，去年同期为1.43亿元，由正转负；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为2.50亿元，同比大幅下降46.67%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然投资支付的现金本期为2.36亿元，同比大幅下降52.88%；
但是收回投资收到的现金本期为1.52亿元，同比大幅下降79.44%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是取得借款收到的现金本期为9.50亿元，同比小幅下降14.41%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-6,526.18万元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率高于同行业
2023年第一季度骆驼股份的销售净利率为5.02%，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为1.81%，而骆驼股份5.02%的平均销售净利润率高于行业平均水平。
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