分析报告

净现金流由负转正

洪城环境2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入20.70亿元，同比基本持平。扣非净利润2.81亿元，同比增长24.95%。净利润3.12亿元，同比小幅增长4.79%。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为3.55亿元，去年同期为3.42亿元，同比小幅增长3.64%。

虽然毛利率本期为27.17%，同比下降0.38%，不过营业总收入本期为20.70亿元，同比增长2.36%，推动主营业务利润同比小幅增长。

PART 2

碧湾App

2023年一季度，洪城环境净利润为3.12亿元，去年同期为2.98亿元，同比小幅增长4.79%。净现金流为7,799.07万元，去年同期为-1.23亿元，由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-9.89亿元，去年同期为-2.69亿元，同比大幅下降2.68倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为7.53亿元，去年同期为-1.31亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是取得借款收到的现金本期为13.10亿元，同比大幅增长6.72倍。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为9.89亿元，同比大幅增长2.70倍。

PART 3

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	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报	2022年中报	2022年一季报
流动比率	0.65	0.82	0.91	0.79	0.70
速动比率	0.61	0.72	0.83	0.75	0.61
现金比率(%)	0.29	0.38	0.53	0.46	0.37
资产负债率(%)	62.69	63.67	63.67	56.09	62.36
EBITDA 利息保障倍数	25.09	6.61	8.20	13.80	26.86
经营活动现金流净额/短期债务	0.13	0.14	0.06	-0.01	0.01
货币资金/短期债务	1.02	1.38	1.49	1.05	0.96

货币资金/短期债务为1.02，去年同期为1.38，同比下降-26.09%；现金比率为0.29，去年同期为0.38，同比下降-23.68%。

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