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吉电股份：净现金流同比小幅增长

吉电股份2023年一季报解读

吉林电力股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“国家电力投资集团有限公司”。公司是国家电力投资集团有限公司控制的上市公司，主要业务涉及新能源、综合智慧能源、氢能、储能充换电及火电、供热、生物质能、电站服务等领域。

2023年一季度，公司实现营业总收入40.24亿元，同比小幅下降6.20%。扣非净利润4.88亿元，同比增长18.22%。净利润6.66亿元，同比增长28.65%。

PART 1

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净利润连续10年增长

1、营业总收入同比小幅降低6.20%，净利润同比增加28.65%

2023年一季度，吉电股份营业总收入为40.24亿元，去年同期为42.90亿元，同比小幅下降6.20%，净利润为6.67亿元，去年同期为5.18亿元，同比增长28.65%。

本期主营业务利润7.00亿元，同比增长28.60%，是推动净利润增加的主要原因。

净利润2014年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从7,094.32万元增长到6.67亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	40.24亿元	42.90亿元	-6.20%
营业成本	28.65亿元	32.33亿元	-11.39%
销售费用			-
管理费用	3,480.37万元	1,571.49万元	121.47%
财务费用	3.91亿元	4.65亿元	-15.92%
研发费用	263.44万元	172.38万元	52.83%
所得税费用	7,227.89万元	5,530.23万元	30.70%

PART 2

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发行15亿元的债券

1、负债结构

负债结构表

科目名称	本期值	本期占比	变化率
长期借款	294.34亿元	57.25%	0.02%
短期借款	70.07亿元	13.63%	-34.19%
一年内到期的非流动负债	49.01亿元	9.53%	60.97%

2、债券信息

债券信息列表

	发行日	到期日	利率（%）	发行规模（亿元）
1	2023-11-30	2026-12-01	2.99	5
2	2022-10-21	2025-10-24	2.9	10

3、偿债能力指标

	2023年一季报	2022年年报	2022年三季报	2022年中报	2022年一季报
流动比率	0.73	0.61	0.64	0.52	0.47
速动比率	0.72	0.60	0.63	0.51	0.46
现金比率(%)	0.07	0.04	0.05	0.04	0.06
资产负债率(%)	71.45	78.98	75.84	75.38	73.21
EBITDA 利息保障倍数	9.04	3.62	2.23	3.10	6.01
经营活动现金流净额/短期债务	0.06	0.07	0.07	0.08	0.14
货币资金/短期债务	0.10	0.06	0.07	0.05	0.09

现金比率为0.07，去年同期为0.04，同比大幅增长75.00%；货币资金/短期债务为0.10，去年同期为0.06，同比大幅增长66.67%。

PART 3

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同业比较情况

1、销售净利润率超过同行业

2023年第一季度吉电股份的销售净利率为16.56%，从同业对比情况来看: 同行业可比上市公司销售净利润率的均值为0.38%,而吉电股份却达到了16.56%的销售净利润率,销售净利润比行业均值高了16.19%。

2、存货周转率高于行业均值

2023年第一季度吉电股份的存货周转率为12.56，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为5.15，而吉电股份12.56的存货周转率高于行业平均水平。

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