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中原环保：净现金流较去年同期大幅下降
中原环保2023年一季报解读
中原环保股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“郑州市人民政府”。公司的主营业务是供水、城镇污水处理、农村污水治理、污泥处置、中水利用、集中供热、建筑垃圾资源化处置利用、环保设备制造、光伏发电、市政建设、园林绿化、水环境综合治理及技术研发等。公司的主要服务是水务经营、集中供热。
2023年一季度，公司实现营业总收入10.50亿元，同比小幅下降10.39%。扣非净利润1.44亿元，同比增长27.12%。净利润1.67亿元，同比增长21.45%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅降低10.39%，净利润同比增加21.45%
2023年一季度，中原环保营业总收入为10.50亿元，去年同期为11.72亿元，同比小幅下降10.39%，净利润为1.67亿元，去年同期为1.38亿元，同比增长21.45%。
尽管资产减值损失本期为-6,254.00万元，去年同期为-316.52万元，同比大幅下降18.76倍，然而（1）信用减值损失本期为7,625.41万元，去年同期为-341.44万元，同比大幅增长23.33倍；（2）主营业务利润本期为1.74亿元，同比增长19.03%，推动净利润同比增长。
净利润从2014年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从1,955.47万元增长到1.67亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.50亿元 | 11.72亿元 | -10.39% |
| 营业成本 | 6.60亿元 | 8.70亿元 | -24.22% |
| 销售费用 | 37.10万元 | 79.32万元 | -53.23% |
| 管理费用 | 2,898.68万元 | 2,816.69万元 | 2.91% |
| 财务费用 | 1.60亿元 | 1.02亿元 | 57.03% |
| 研发费用 | 1,662.99万元 | 1,376.59万元 | 20.81% |
| 所得税费用 | 3,719.01万元 | 2,343.22万元 | 58.71% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，中原环保净利润为1.67亿元，去年同期为1.38亿元，同比增长21.45%。净现金流为-3.87亿元，去年同期为-1.28亿元，较去年同期大幅下降2.03倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为21.64亿元，同比大幅增长127.41%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-15.76亿元，去年同期为-1.48亿元，同比大幅下降9.68倍，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为13.26亿元，同比增长13.26亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为27.51亿元，同比大幅增长63.89%。
2、偿还债务支付的现金本期为4.53亿元，同比大幅下降36.31%。
PART 3
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