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金健米业：净现金流由正转负
金健米业2023年一季报解读
金健米业股份有限公司于1998年上市。公司主营业务为水稻、小麦、食用油料、大豆、玉米等粮食作物的精深加工、销售及乳制品、休闲食品的生产、销售。主要产品为大米、面粉、面条、植物油、牛奶、休闲食品。
2023年一季度，公司实现营业总收入11.68亿元，同比下降23.10%。扣非净利润380.78万元，扭亏为盈。净利润1,008.01万元，扭亏为盈。
PART 1
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净利润连续6年增长
1、营业总收入同比降低23.10%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，金健米业营业总收入为11.68亿元，去年同期为15.19亿元，同比下降23.10%，净利润为1,008.01万元，去年同期为-502.88万元，扭亏为盈。
本期主营业务利润266.12万元，去年同期为-1,063.62万元，扭亏为盈；本期其他收益979.80万元，同比大幅增长52.87%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从271.65万元增长到1,008.01万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.68亿元 | 15.19亿元 | -23.10% |
| 营业成本 | 11.15亿元 | 14.65亿元 | -23.90% |
| 销售费用 | 2,378.40万元 | 3,291.79万元 | -27.75% |
| 管理费用 | 1,619.09万元 | 1,884.84万元 | -14.10% |
| 财务费用 | 446.39万元 | 665.87万元 | -32.96% |
| 研发费用 | 273.34万元 | 290.98万元 | -6.06% |
| 所得税费用 | 260.59万元 | 104.59万元 | 149.16% |
非主营业务中其他收益本期为979.80万元，占利润总额77.24%，同比大幅增长52.87%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.00元 | - | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | -1,000.00元 | -0.01% | 99.65% |
| 营业外收入 | 1.75万元 | 0.14% | -92.95% |
| 营业外支出 | 1.47万元 | 0.12% | -52.10% |
| 其他收益 | 979.80万元 | 77.24% | 52.87% |
| 信用减值损失 | 23.96万元 | 1.89% | -27.08% |
| 资产处置收益 | -1.47万元 | -0.12% | 88.53% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，金健米业净利润为1,008.01万元，去年同期为-502.88万元，扭亏为盈。净现金流为-1.37亿元，去年同期为1.50亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-8,133.26万元，去年同期为7,058.83万元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-4,836.22万元，去年同期为8,107.33万元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为3.00亿元，同比大幅增长136.06%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
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