三峡旅游：净现金流同比大幅增长
三峡旅游2023年一季报解读
湖北三峡旅游集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为旅游综合服务业务、综合交通服务业务。公司产品和服务员包括旅游交通、观光游轮服务、旅行社、旅游港口服务、旅游景区经营、旅客出行服务、乘用车4S服务、商贸物流服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.67亿元，同比小幅下降9.30%。扣非净利润1,738.24万元，同比大幅增长32.26%。净利润1,999.39万元，同比增长19.29%。
主营业务利润同比下降
1、主营业务利润同比下降23.31%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.67亿元 | 5.15亿元 | -9.30% |
| 营业成本 | 4.30亿元 | 4.54亿元 | -5.43% |
| 销售费用 | 1,081.63万元 | 1,261.80万元 | -14.28% |
| 管理费用 | 2,791.69万元 | 2,727.43万元 | 2.36% |
| 财务费用 | -2,159.86万元 | -412.62万元 | -423.44% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 773.42万元 | 1,139.15万元 | -32.11% |
2023年一季度主营业务利润为1,613.76万元，去年同期为2,104.15万元，同比下降23.31%。
虽然财务费用本期为-2,159.86万元，同比大幅下降4.23倍，不过（1）营业总收入本期为4.67亿元，同比小幅下降9.30%；（2）毛利率本期为8.07%，同比大幅下降3.76%，导致主营业务利润同比下降。
非主营业务中其他收益本期为1,005.18万元，占利润总额36.25%，同比大幅增长38.42%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -31.78万元 | -1.15% | -129.98% |
| 营业外收入 | 30.31万元 | 1.09% | -6.40% |
| 营业外支出 | 7.46万元 | 0.27% | -94.62% |
| 其他收益 | 1,005.18万元 | 36.25% | 38.42% |
| 信用减值损失 | 5,515.75元 | 0.02% | 4.21% |
| 资产处置收益 | 162.25万元 | 5.85% | 1169.73% |
2、营业总收入同比小幅降低9.30%，净利润同比增加19.29%
2023年一季度，三峡旅游营业总收入为4.67亿元，去年同期为5.15亿元，同比小幅下降9.30%，净利润为1,999.39万元，去年同期为1,676.09万元，同比增长19.29%。
尽管主营业务利润本期为1,613.76万元，同比下降23.31%，然而（1）所得税费用本期为773.42万元，同比大幅下降32.11%；（2）其他收益本期为1,005.18万元，同比大幅增长38.42%；（3）资产处置收益本期为162.25万元，去年同期为-15.17万元，同比大幅增长11.70倍，推动净利润同比增长。
净利润从2018年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从1,267.64万元增长到1,999.39万元。
净现金流同比大幅增长
2023年一季度，三峡旅游净利润为1,999.39万元，去年同期为1,676.09万元，同比增长19.29%。净现金流为2.79亿元，去年同期为1.92亿元，同比大幅增长45.33%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为5,704.14万元，同比大幅下降79.78%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.32亿元，去年同期为-1,718.28万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为1.58亿元，同比增长1.58亿元。
2、吸收投资所收到的现金本期为1.39亿元，同比大幅增长60.83倍。
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