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富临运业：净现金流由负转正
富临运业2023年一季报解读
四川富临运业集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“刘锋”。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、旅游、商贸等。主要产品和服务有客运、运输服务、动产租赁、站务、检测修理、保险代理、软件、旅游、汽车客运站经营。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.98亿元，同比小幅增长9.28%。扣非净利润4,506.23万元，同比增长16.94%。净利润5,064.41万元，同比小幅增长8.20%。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.98亿元 | 1.81亿元 | 9.28% |
| 营业成本 | 1.63亿元 | 1.50亿元 | 8.77% |
| 销售费用 | 50.56万元 | 93.20万元 | -45.75% |
| 管理费用 | 3,357.52万元 | 3,523.87万元 | -4.72% |
| 财务费用 | 821.66万元 | 693.36万元 | 18.50% |
| 研发费用 | 31.48万元 | 37.93万元 | -16.99% |
| 所得税费用 | 335.66万元 | -110.32万元 | 404.26% |
2023年一季度主营业务利润为-971.14万元，去年同期为-1,399.02万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为1.98亿元，同比小幅增长9.28%；（2）毛利率本期为17.78%，同比增长0.39%。
非主营业务中投资收益本期为4,670.52万元，占利润总额86.49%，同比增长17.50%。其他收益本期为1,737.80万元，占利润总额32.18%，同比下降16.28%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4,670.52万元 | 86.49% | 17.50% |
| 营业外收入 | 101.80万元 | 1.89% | 6.95% |
| 营业外支出 | 10.82万元 | 0.20% | -37.83% |
| 其他收益 | 1,737.80万元 | 32.18% | -16.28% |
| 信用减值损失 | -133.74万元 | -2.48% | 7.94% |
| 资产处置收益 | 5.64万元 | 0.10% | 140.46% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，富临运业净利润为5,064.41万元，去年同期为4,680.57万元，同比小幅增长8.20%。净现金流为251.65万元，去年同期为-4,510.11万元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1,834.18万元，去年同期为1,269.34万元，由正转负，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为2,184.58万元，去年同期为-2,546.41万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-98.75万元，去年同期为-3,233.05万元，同比大幅增长96.95%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,433.28万元，同比大幅下降68.04%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为6,205.91万元，同比增长21.52%；
但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为8,384.59万元，同比大幅增长173.19%。
PART 3
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同业比较情况
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