ST交投：经营活动现金流净额连续3年为负
ST交投2023年一季报解读
云南交投生态科技股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“云南省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复。公司的主要产品及服务为绿化、改造类工程、苗木租售。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.20亿元，同比大幅增长27.14倍。扣非净利润176.12万元，扭亏为盈。净利润-92.38万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-8,082.28万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.20亿元 | 425.96万元 | 2714.27% |
| 营业成本 | 9,639.14万元 | 371.11万元 | 2497.37% |
| 销售费用 | 184.82万元 | 372.47万元 | -50.38% |
| 管理费用 | 1,012.32万元 | 1,171.25万元 | -13.57% |
| 财务费用 | 739.06万元 | 1,046.27万元 | -29.36% |
| 研发费用 | 51.17万元 | 17.70万元 | 189.13% |
| 所得税费用 | 132.77万元 | -6,208.01元 | 21486.80% |
2023年一季度主营业务利润为344.54万元，去年同期为-2,563.00万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于（1）营业总收入本期为1.20亿元，同比大幅增长27.14倍；（2）毛利率本期为19.59%，同比大幅增长6.71%。
非主营业务中信用减值损失本期为-317.50万元，占利润总额7.86倍，同比大幅下降3.99倍。投资收益本期为58.63万元，占利润总额145.16%，同比大幅增长57.06%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 58.63万元 | 145.16% | 57.06% |
| 资产减值损失 | -30.19万元 | -74.75% | -191.88% |
| 营业外收入 | 5.52万元 | 13.67% | 875.71% |
| 营业外支出 | 30.33万元 | 75.09% | -38.88% |
| 其他收益 | 9.72万元 | 24.07% | -65.18% |
| 信用减值损失 | -317.50万元 | -786.08% | -398.86% |
2、营业总收入同比增加27.14倍，净利润亏损有所减小
2023年一季度，ST交投营业总收入为1.20亿元，去年同期为425.96万元，同比大幅增长27.14倍，净利润为-92.38万元，去年同期为-2,406.07万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润344.54万元，去年同期为-2,563.00万元，扭亏为盈，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年一季度到2018年一季度呈现下降趋势，从234.73万元下降到-3,922.73万元，而2018年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-3,922.73万元增长到-92.38万元。
净现金流由负转正
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加131.73%
2023年一季度，ST交投净利润为-92.38万元，去年同期为-2,406.07万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为993.27万元，去年同期为-3,130.76万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-8,082.28万元，去年同期为-2,872.10万元，同比大幅下降181.41%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为9,074.62万元，同比大幅增长5.83倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为5.51亿元，同比增长5.51亿元；
但是取得借款收到的现金本期为6.56亿元，同比大幅增长20.87倍。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
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