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三房巷：主营业务利润同比大幅下降
三房巷2023年一季报解读
江苏三房巷聚材股份有限公司于2003年上市，实际控制人为“卞兴才”。公司是一家主要业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产、销售为核心，以纺织、印染、PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充的公司。公司的主要产品是各类印染布、涤棉布、色织布等。
2023年一季度，公司实现营业总收入49.52亿元，同比小幅下降7.14%。扣非净利润1.03亿元，同比大幅下降73.06%。净利润1.02亿元，同比大幅下降73.59%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降88.25%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 49.52亿元 | 53.33亿元 | -7.14% |
| 营业成本 | 48.55亿元 | 48.48亿元 | 0.13% |
| 销售费用 | 376.10万元 | 865.55万元 | -56.55% |
| 管理费用 | 3,119.47万元 | 3,458.09万元 | -9.79% |
| 财务费用 | 7.69万元 | 586.23万元 | -98.69% |
| 研发费用 | 130.19万元 | 171.71万元 | -24.18% |
| 所得税费用 | 3,361.37万元 | 1.23亿元 | -72.66% |
2023年一季度主营业务利润为4,996.33万元，去年同期为4.25亿元，同比大幅下降88.25%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为49.52亿元，同比小幅下降7.14%。
非主营业务中投资收益本期为8,894.02万元，占利润总额65.60%，同比大幅增长123.49%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 8,894.02万元 | 65.60% | 123.49% |
| 公允价值变动收益 | -179.16万元 | -1.32% | -105.45% |
| 资产减值损失 | -651.13万元 | -4.80% | -253.72% |
| 营业外收入 | 4.07万元 | 0.03% | -97.12% |
| 营业外支出 | 8,600.30元 | 0.01% | -87.47% |
| 其他收益 | 44.65万元 | 0.33% | -89.72% |
| 信用减值损失 | 450.21万元 | 3.32% | 288.57% |
| 资产处置收益 | 9,319.06元 | 0.01% | -99.78% |
2、营业总收入同比小幅降低7.14%，净利润同比大幅降低73.59%
2023年一季度，三房巷营业总收入为49.52亿元，去年同期为53.33亿元，同比小幅下降7.14%，净利润为1.02亿元，去年同期为3.86亿元，同比大幅下降73.59%。
尽管所得税费用本期为3,361.37万元，同比大幅下降72.66%，然而主营业务利润本期为4,996.33万元，同比大幅下降88.25%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2014年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从1,553.93万元增长到3.86亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从3.86亿元下降到1.02亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比大幅降低73.59%，净现金流同比大幅增加3.80倍
2023年一季度，三房巷净利润为1.02亿元，去年同期为3.86亿元，同比大幅下降73.59%。净现金流为16.29亿元，去年同期为3.39亿元，同比大幅增长3.80倍。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为21.33亿元，同比大幅增长2.05倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.18亿元 | -49.15% | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.22亿元 | -57.45% |
| 偿还债务支付的现金 | 6.21亿元 | 1765.65% |
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-3.69亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
PART 3
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资产负债率同比增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 27.76亿元 | 30.75% | 21.72% |
| 应付债券 | 20.79亿元 | 23.02% | - |
| 短期借款 | 13.32亿元 | 14.75% | 217.31% |
| 应付票据 | 8.67亿元 | 9.60% | 35.69% |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.79亿元 | 7.52% | -5.66% |
注：2023年1月6日发行25亿元的债券，于2029年1月6日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比增加11.07%
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