廊坊发展：经营活动现金流净额连续9年为负
廊坊发展2023年一季报解读
廊坊发展股份有限公司于1999年上市。公司是一家以供热业务、房产租赁和商业运管咨询服务为主要业务的公司，为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。其主要服务包含热力产品、供热工程、租赁业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入8,490.45万元，同比小幅增长9.01%。扣非净利润-368.96万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-494.79万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,490.45万元 | 7,788.55万元 | 9.01% |
| 营业成本 | 8,187.65万元 | 8,682.96万元 | -5.70% |
| 销售费用 | 24.28万元 | 19.46万元 | 24.74% |
| 管理费用 | 622.35万元 | 577.42万元 | 7.78% |
| 财务费用 | 149.16万元 | 29.66万元 | 402.91% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 32.62万元 | 30.85万元 | 5.73% |
2023年一季度主营业务利润为-526.64万元，去年同期为-1,605.36万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为8,490.45万元，同比小幅增长9.01%；（2）毛利率本期为3.57%，同比大幅增长15.05%。
2、营业总收入同比小幅增加9.01%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，廊坊发展营业总收入为8,490.45万元，去年同期为7,788.55万元，同比小幅增长9.01%，净利润为-494.79万元，去年同期为-1,557.71万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-526.64万元，去年同期为-1,605.36万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从1,113.46万元下降到-1,557.71万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-1,557.71万元增长到-494.79万元。
净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅降低56.39%
2023年一季度，廊坊发展净利润为-494.79万元，去年同期为-1,557.71万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-5,499.79万元，去年同期为-3,516.81万元，较去年同期大幅下降56.39%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-3,352.86万元，去年同期为-5,673.17万元，同比大幅增长40.90%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-2,385.61万元，去年同期为84.54万元，由正转负；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为238.69万元，同比大幅下降88.48%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为1.49亿元，同比大幅增长20.31倍；
但是投资支付的现金本期为1.73亿元，同比增长1.73亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为1,100.00万元，同比增长1,100.00万元。
2、取得借款收到的现金本期为1,500.00万元，同比下降29.79%。
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