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海峡环保：净现金流由负转正
海峡环保2023年一季报解读
福建海峡环保集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“福州市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事水处理业务、固废业务及综合技术服务。主要服务是污水处理、垃圾渗沥液处理、检测服务、洗涤服务、固体废弃物处置。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.56亿元，同比基本持平。扣非净利润3,792.06万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.56亿元 | 2.53亿元 | 1.18% |
| 营业成本 | 1.61亿元 | 1.54亿元 | 4.55% |
| 销售费用 | 42.37万元 | 49.12万元 | -13.75% |
| 管理费用 | 1,766.50万元 | 2,200.33万元 | -19.72% |
| 财务费用 | 1,967.56万元 | 1,794.66万元 | 9.63% |
| 研发费用 | 669.41万元 | 549.50万元 | 21.82% |
| 所得税费用 | 686.44万元 | 870.51万元 | -21.14% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，海峡环保净利润为3,737.75万元，去年同期为3,838.45万元，同比基本持平。净现金流为2,374.04万元，去年同期为-344.81万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-1.04亿元，去年同期为-1.27亿元，同比增长17.79%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为5,186.15万元，同比增长16.44%。
投资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为8,440.00万元，同比增长8,440.00万元；
但是收回投资收到的现金本期为1.40亿元，同比增长1.40亿元。
PART 3
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发行4.6亿元的债券
1、负债结构
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