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得利斯：经营活动现金流净额连续3年为负
得利斯2023年一季报解读
山东得利斯食品股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“郑和平”。公司主营业务为生产和销售预制菜系列产品(包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类产品、速冻米面制品四大类)、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
2023年一季度，公司实现营业总收入7.88亿元，同比小幅增长11.44%。扣非净利润2,363.98万元，同比增长16.95%。净利润2,067.29万元，同比下降26.07%。
PART 1
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净利润同比下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比小幅增加11.44%，净利润同比降低26.07%
2023年一季度，得利斯营业总收入为7.88亿元，去年同期为7.07亿元，同比小幅增长11.44%，净利润为2,067.29万元，去年同期为2,796.44万元，同比下降26.07%。
尽管资产减值损失本期为-587.86万元，去年同期为-1,102.64万元，同比大幅增长46.69%，然而资产处置收益本期为-109.86万元，去年同期为1,131.21万元，同比大幅下降109.71%，导致净利润同比下降。
净利润从2017年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从737.67万元增长到2,796.44万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从2,796.44万元下降到2,067.29万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.88亿元 | 7.07亿元 | 11.44% |
| 营业成本 | 6.93亿元 | 6.02亿元 | 15.20% |
| 销售费用 | 2,898.75万元 | 3,159.82万元 | -8.26% |
| 管理费用 | 2,467.21万元 | 2,334.38万元 | 5.69% |
| 财务费用 | 242.06万元 | 647.53万元 | -62.62% |
| 研发费用 | 197.74万元 | 300.01万元 | -34.09% |
| 所得税费用 | 408.02万元 | 553.49万元 | -26.28% |
非主营业务中资产减值损失本期为-587.86万元，占利润总额23.75%，同比大幅增长46.69%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 41.71万元 | 1.69% | 346.93% |
| 公允价值变动收益 | 3.09万元 | 0.13% | 53.54% |
| 资产减值损失 | -587.86万元 | -23.75% | 46.69% |
| 营业外收入 | 28.62万元 | 1.16% | 330.12% |
| 营业外支出 | 74.41万元 | 3.01% | -11.65% |
| 其他收益 | 10.56万元 | 0.43% | -17.30% |
| 信用减值损失 | -188.03万元 | -7.60% | -56.26% |
| 资产处置收益 | -109.86万元 | -4.44% | -109.71% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比降低26.07%，净现金流同比大幅降低105.62%
2023年一季度，得利斯净利润为2,067.29万元，去年同期为2,796.44万元，同比下降26.07%。净现金流为-5,274.48万元，去年同期为9.38亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为2,630.00万元，同比大幅下降97.46%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,870.46万元，同比大幅下降67.10%；
但是偿还债务支付的现金本期为1.62亿元，同比增长1.62亿元。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-3,482.35万元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
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