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洁美科技：净现金流由正转负
洁美科技2023年一季报解读
浙江洁美电子科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“方隽云”。公司主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等，其中纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带（不打穿孔纸带）等，胶带产品包括上胶带、下胶带等。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.08亿元，同比小幅下降6.06%。扣非净利润3,095.18万元，同比小幅下降3.96%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.08亿元 | 3.28亿元 | -6.06% |
| 营业成本 | 2.08亿元 | 2.22亿元 | -5.94% |
| 销售费用 | 655.28万元 | 956.53万元 | -31.49% |
| 管理费用 | 2,824.51万元 | 3,048.48万元 | -7.35% |
| 财务费用 | 687.79万元 | 353.52万元 | 94.55% |
| 研发费用 | 1,953.01万元 | 3,772.78万元 | -48.23% |
| 所得税费用 | 164.77万元 | -44.03万元 | 474.24% |
2023年一季度主营业务利润为3,370.25万元，去年同期为2,298.72万元，同比大幅增长46.62%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 1,953.01万元 | -48.23% | 营业总收入 | 3.08亿元 | -6.06% |
| 毛利率 | 32.41% | -0.08% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，洁美科技净利润为3,150.98万元，去年同期为3,205.95万元，同比基本持平。净现金流为-2.52亿元，去年同期为7,226.27万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-1.59亿元，去年同期为1.69亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为3.18亿元，同比大幅增长2.18倍。
PART 3
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发行6亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 5.40亿元 | 28.90% | 4.26% |
| 短期借款 | 5.08亿元 | 27.22% | 1.59% |
| 长期借款 | 3.55亿元 | 18.99% | -4.07% |
| 应付账款 | 1.58亿元 | 8.44% | -17.54% |
注：2020年11月4日发行6亿元的债券，于2026年11月4日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.96 | 1.57 | 2.91 | 3.12 | 4.18 |
| 速动比率 | 1.57 | 1.19 | 2.37 | 2.25 | 3.06 |
| 现金比率(%) | 1.04 | 0.75 | 1.45 | 1.23 | 1.86 |
| 资产负债率(%) | 39.90 | 47.03 | 42.32 | 25.70 | 22.44 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 23.94 | 8.89 | 13.03 | 24.20 | 45.60 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 1.14 |
| 货币资金/短期债务 | 1.37 | 1.09 | 2.16 | 2.18 | 3.47 |
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