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润和软件：经营活动现金流净额连续4年为负
润和软件2023年一季报解读
江苏润和软件股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“周红卫”。公司的主营业务是向国内外客户提供以数字化解决方案为基础的综合科技服务，业务聚焦在 “金融科技”、“智能终端信息化”、“智慧能源信息化”等专业领域，业务覆盖中国、日本、东南亚、北美等区域。
2023年一季度，公司实现营业总收入7.37亿元，同比小幅增长5.12%。扣非净利润1,674.56万元，同比大幅增长45.24%。净利润3,449.64万元，同比小幅增长5.21%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.95亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.37亿元 | 7.01亿元 | 5.12% |
| 营业成本 | 5.57亿元 | 5.19亿元 | 7.32% |
| 销售费用 | 2,024.21万元 | 1,897.83万元 | 6.66% |
| 管理费用 | 5,719.98万元 | 6,145.48万元 | -6.92% |
| 财务费用 | 1,013.82万元 | 1,376.04万元 | -26.32% |
| 研发费用 | 6,458.64万元 | 6,096.90万元 | 5.93% |
| 所得税费用 | 53.72万元 | 170.51万元 | -68.49% |
2023年一季度主营业务利润为2,390.07万元，去年同期为1,992.57万元，同比增长19.95%。
虽然毛利率本期为24.46%，同比小幅下降1.55%，不过营业总收入本期为7.37亿元，同比小幅增长5.12%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中投资收益本期为1,618.83万元，占利润总额46.21%，同比下降0.11%。信用减值损失本期为-827.95万元，占利润总额23.63%，同比大幅下降40.08%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,618.83万元 | 46.21% | -0.11% |
| 资产减值损失 | -190.74万元 | -5.44% | -2273.88% |
| 营业外收入 | 291.28万元 | 8.31% | 74.03% |
| 营业外支出 | 82.27万元 | 2.35% | 10.86% |
| 其他收益 | 326.11万元 | 9.31% | 2.16% |
| 信用减值损失 | -827.95万元 | -23.63% | -40.08% |
| 资产处置收益 | -21.98万元 | -0.63% | -461.65% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比小幅增加5.21%，净现金流同比大幅降低22.07倍
2023年一季度，润和软件净利润为3,449.64万元，去年同期为3,278.87万元，同比小幅增长5.21%。净现金流为-2.97亿元，去年同期为1,409.28万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1,005.52万元，同比大幅下降96.04%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-2.95亿元，去年同期为-2.18亿元，同比大幅下降35.21%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、收到其他与筹资活动有关的现金本期为19.38万元，同比大幅下降99.77%。
2、偿还债务支付的现金本期为2.38亿元，同比大幅增长54.62%。
3、取得借款收到的现金本期为2.60亿元，同比下降22.42%。
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