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云天励飞：净现金流由负转正
云天励飞2023年一季报解读
深圳云天励飞技术股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“陈宁”。公司的主营业务是研发和销售面向应用场景的人工智能产品及解决方案。
根据云天励飞2023年第一季度财报披露，2023年一季度，公司实现营收5,513.22万元，同比小幅增长8.42%。扣非净利润-1.22亿元，较去年同期亏损有所减小。云天励飞2023年第一季度净利润-9,042.07万元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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净现金流由负转正
2023年一季度，云天励飞净利润为-9,042.07万元，去年同期为-1.46亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为36.10亿元，去年同期为-3,249.54万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为35.96亿元，同比大幅增长23.78倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为36.02亿元，同比增长36.02亿元。
PART 2
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同业比较情况
1、速动比率高于行业平均水平
2023年第一季度云天励飞的速动比率为10.67，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的速动比率的平均值为3.91，而云天励飞10.67的速动比率高于行业平均水平。
速动比率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云天励飞 | -- | -- | -- | -- | 10.67 |
| *ST顺利 | 1.01 | 0.68 | 1.12 | 0.29 | 0.53 |
| 博汇科技 | -- | -- | 13.9 | 9.96 | 7.46 |
| ST榕泰 | 1.36 | 1.55 | 1.43 | 0.75 | 0.26 |
| 诺力股份 | 0.88 | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.65 |
2、流动比率高于行业平均水平
2023年第一季度云天励飞的流动比率为10.83，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的流动比率的平均值为4.21，而云天励飞10.83的流动比率高于行业平均水平。
流动比率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云天励飞 | -- | -- | -- | -- | 10.83 |
| *ST顺利 | 1.01 | 0.68 | 1.12 | 0.29 | 0.53 |
| 博汇科技 | -- | -- | 14.73 | 10.64 | 8.16 |
| ST榕泰 | 1.67 | 1.9 | 1.55 | 0.8 | 0.26 |
| 诺力股份 | 1.4 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.25 |
3、存货周转率低于行业均值
2023年第一季度云天励飞的存货周转率为0.39，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为1.11，而云天励飞的0.39的存货周转率低于同业可比上市公司。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云天励飞 | -- | -- | -- | -- | 0.39 |
| *ST顺利 | 2692.64 | 235790.08 | 112854.34 | 13053.37 | 3.02 |
| 博汇科技 | -- | -- | 0.29 | 0.55 | 0.63 |
| ST榕泰 | 0.39 | 0.3 | 1.33 | 2.2 | -- |
| 诺力股份 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.4 |
PART 3
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亮点及风险
1、亮点信息表
| 亮点信息 | 亮点等级 |
|---|---|
| 净现金流由负转正 | 高亮点 |
| 经营活动现金流净额同比大幅增长 | 中亮点 |
| 净利润同比亏损减小但经营活动现金流净额由负转正 | 中亮点 |
| 净利润同比大幅增长 | 中亮点 |
| 扣非净利润同比大幅增长 | 中亮点 |
| 主营业务利润同比增长 | 中亮点 |
| 营业总收入同比小幅增长 | 低亮点 |
| 投资收益同比大幅增长 | 低亮点 |
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