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申菱环境：净现金流由负转正
申菱环境2023年一季报解读
广东申菱环境系统股份有限公司于2021年上市。公司的主营业务是为数据服务产业环境、工业工艺产研环境、专业特种应用环境、公共建筑室内环境等应用场景提供人工环境调控整体解决方案。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.63亿元，同比小幅增长6.40%。扣非净利润3,805.51万元，同比增长20.39%。净利润4,172.09万元，同比增长15.13%。本期经营活动产生的现金流净额为-3,217.89万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.63亿元 | 4.35亿元 | 6.40% |
| 营业成本 | 3.29亿元 | 3.15亿元 | 4.45% |
| 销售费用 | 3,476.57万元 | 3,406.56万元 | 2.06% |
| 管理费用 | 4,243.42万元 | 2,813.48万元 | 50.83% |
| 财务费用 | 460.11万元 | 129.96万元 | 254.04% |
| 研发费用 | 1,907.23万元 | 1,997.92万元 | -4.54% |
| 所得税费用 | 455.18万元 | 481.39万元 | -5.44% |
2023年一季度主营业务利润为3,098.34万元，去年同期为3,433.86万元，同比小幅下降9.77%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 4,243.42万元 | 50.83% | 营业总收入 | 4.63亿元 | 6.40% |
| 毛利率 | 28.98% | 1.33% |
非主营业务中信用减值损失本期为1,150.19万元，占利润总额24.86%，同比大幅增长106.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 10.10万元 | 0.22% | 244.08% |
| 公允价值变动收益 | 19.43万元 | 0.42% | - |
| 资产减值损失 | -30.93万元 | -0.67% | 93.68% |
| 营业外收入 | 32.28万元 | 0.70% | -15.61% |
| 营业外支出 | 30.30万元 | 0.66% | -33.28% |
| 其他收益 | 342.39万元 | 7.40% | -43.54% |
| 信用减值损失 | 1,150.19万元 | 24.86% | 106.03% |
| 资产处置收益 | 35.77万元 | 0.77% | 253.49% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，申菱环境净利润为4,172.09万元，去年同期为3,623.83万元，同比增长15.13%。净现金流为7.92亿元，去年同期为-8,012.37万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为8.59亿元，去年同期为-2,654.13万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为7.90亿元，同比增长7.90亿元。
PART 3
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