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天龙集团：净现金流由正转负
天龙集团2023年一季报解读
广东天龙科技集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“冯毅”。公司主营业务是互联网营销、林产化工和油墨化工。其主要产品为水性油墨、环保型溶剂油墨、水性固体丙烯酸树脂、水性光油、松香、松节油以、二氢月桂烯、月桂烯、蒎烯、莰烯、歧化松香、松香树脂、松油醇、外包装印刷、媒介代理服务、品牌营销服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入23.94亿元，同比小幅下降7.98%。扣非净利润1,399.57万元，同比大幅增长93.54%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 23.93亿元 | 26.01亿元 | -7.98% |
| 营业成本 | 22.67亿元 | 24.68亿元 | -8.15% |
| 销售费用 | 4,314.81万元 | 4,593.13万元 | -6.06% |
| 管理费用 | 4,429.44万元 | 5,105.28万元 | -13.24% |
| 财务费用 | 1,052.22万元 | 959.05万元 | 9.72% |
| 研发费用 | 633.81万元 | 761.86万元 | -16.81% |
| 所得税费用 | 795.81万元 | 369.64万元 | 115.29% |
非主营业务中其他收益本期为880.85万元，占利润总额28.97%，同比大幅下降39.38%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -10.81万元 | -0.36% | - |
| 资产减值损失 | -78.91万元 | -2.60% | -118.81% |
| 营业外收入 | 577.59元 | - | -97.90% |
| 营业外支出 | 3.33万元 | 0.11% | -70.08% |
| 其他收益 | 880.85万元 | 28.97% | -39.38% |
| 信用减值损失 | 105.66万元 | 3.48% | 124.90% |
| 资产处置收益 | 31.39万元 | 1.03% | 187.05% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，天龙集团净利润为2,244.84万元，去年同期为2,302.13万元，同比基本持平。净现金流为-943.60万元，去年同期为3,265.35万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为3,806.24万元，去年同期为-5,119.69万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3,231.98万元，去年同期为9,595.93万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为1.61亿元，同比小幅下降14.80%；
但是偿还债务支付的现金本期为1.11亿元，同比大幅下降51.91%。
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