返回
碧湾信息
省广集团：经营活动现金流净额连续3年为负
省广集团2023年一季报解读
广东省广告集团股份有限公司于2010年上市。公司是一家为客户提供整合营销传播服务的企业，公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务,具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。
2023年一季度，公司实现营业总收入27.99亿元，同比基本持平。扣非净利润4,455.35万元，同比大幅增长55.08%。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.99亿元 | 27.37亿元 | 2.27% |
| 营业成本 | 25.03亿元 | 24.50亿元 | 2.17% |
| 销售费用 | 1.26亿元 | 1.39亿元 | -8.93% |
| 管理费用 | 5,734.02万元 | 5,989.14万元 | -4.26% |
| 财务费用 | 1,491.25万元 | -26.94万元 | 5635.64% |
| 研发费用 | 4,281.85万元 | 4,365.45万元 | -1.92% |
| 所得税费用 | 2,148.04万元 | 1,757.15万元 | 22.25% |
2023年一季度主营业务利润为4,689.57万元，去年同期为3,773.95万元，同比增长24.26%。
虽然财务费用本期为1,491.25万元，同比大幅增长56.36倍，不过（1）营业总收入本期为27.99亿元，同比增长2.27%；（2）毛利率本期为10.55%，同比增长0.09%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中其他收益本期为1,539.43万元，占利润总额24.43%，同比下降25.31%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 169.51万元 | 2.69% | -93.18% |
| 营业外收入 | 36.52万元 | 0.58% | -46.15% |
| 营业外支出 | 33.46万元 | 0.53% | -16.45% |
| 其他收益 | 1,539.43万元 | 24.43% | -25.31% |
| 信用减值损失 | -100.33万元 | -1.59% | 95.91% |
| 资产处置收益 | -1,300.00元 | - | -113.86% |
PART 2
碧湾
资产负债率同比大幅增加
2023年一季度，企业资产负债率为43.77%，同比大幅增长10.90%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）短期借款本期为6.15亿元，同比大幅增长162.55%；（2）应付账款本期为16.26亿元，同比增长23.66%；（3）应付票据本期为5.01亿元，同比大幅增长158.46%；（4）合同负债本期为5.27亿元，同比大幅增长56.08%。
PART 3
碧湾
经营活动现金流净额连续3年为负
1、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-6.07亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
2、净现金流连续8年为负
自2015年以来净现金流连续8年为负。
2023年一季度净现金流-5.34亿元，净现金流为负。自2015年以来净现金流连续8年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -6.07亿元 | 21.08% | 筹资活动产生的现金流净额 | 7,380.21万元 | -68.52% |
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
