东软集团：经营活动现金流净额连续10年为负
东软集团2023年一季报解读
东软集团股份有限公司于1996年上市。公司始终坚持以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业能力的结合,提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。东软构建企业全生命周期数据价值链，融合AI能力，通过数据治理实施体系提升数据资产管理的效率。
2023年一季度，公司实现营业总收入16.56亿元，同比增长29.57%。扣非净利润-2,684.74万元，较去年同期亏损有所减小。净利润88.80万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 16.56亿元 | 12.78亿元 | 29.57% |
| 营业成本 | 11.63亿元 | 8.30亿元 | 40.18% |
| 销售费用 | 1.03亿元 | 1.23亿元 | -16.01% |
| 管理费用 | 1.40亿元 | 1.17亿元 | 19.86% |
| 财务费用 | 655.50万元 | 2,489.82万元 | -73.67% |
| 研发费用 | 2.15亿元 | 1.87亿元 | 14.89% |
| 所得税费用 | 1,468.80万元 | 1,583.22万元 | -7.23% |
2023年一季度主营业务利润为1,394.70万元，去年同期为-2,198.05万元，扭亏为盈。
虽然毛利率本期为29.79%，同比下降5.31%，不过营业总收入本期为16.56亿元，同比增长29.57%，推动主营业务利润扭亏为盈。
2、营业总收入同比增加29.57%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，东软集团营业总收入为16.56亿元，去年同期为12.78亿元，同比增长29.57%，净利润为88.80万元，去年同期为-3,222.65万元，扭亏为盈。
尽管信用减值损失本期为-1,151.68万元，去年同期为-116.20万元，同比大幅下降8.91倍，然而（1）主营业务利润本期为1,394.70万元，去年同期为-2,198.05万元，扭亏为盈；（2）其他收益本期为7,171.50万元，同比小幅增长12.22%，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2017年一季度到2020年一季度呈现下降趋势，从-349.41万元下降到-1.25亿元，而2020年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-1.25亿元增长到88.80万元。
净现金流由正转负
1、净利润扭亏为盈，净现金流同比大幅降低5.05倍
2023年一季度，东软集团净利润为88.80万元，去年同期为-3,222.65万元，扭亏为盈。净现金流为-4.97亿元，去年同期为1.23亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-5.46亿元，去年同期为-9.23亿元，同比大幅增长40.88%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为3.52亿元，同比大幅下降66.80%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-3.03亿元，去年同期为-1,479.30万元，同比大幅下降19.48倍，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为12.58亿元，同比下降24.60%；
但是收回投资收到的现金本期为16.50亿元，同比大幅下降40.76%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是偿还债务支付的现金本期为3.00亿元，同比大幅增长11999.00倍。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-5.46亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
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