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数据港:净利润同比大幅增长但经营活动现金流净额由正转负

数据港2023年一季报解读

上海数据港股份有限公司于2017年上市。公司的主营业务是IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务。公司的主要产品及服务同样为IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务。

根据数据港2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收3.72亿元,同比小幅增长8.61%。扣非净利润3,040.30万元,同比大幅增长2.54倍。数据港2023年第一季度净利润3,507.91万元,业绩同比大幅增长2.42倍。

PART 1
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主营业务利润同比大幅增长

1、主营业务利润同比大幅增长2.95倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 3.72亿元 3.42亿元 8.61%
营业成本 2.63亿元 2.58亿元 2.02%
销售费用 65.64万元 64.70万元 1.46%
管理费用 1,325.35万元 1,632.46万元 -18.81%
财务费用 3,460.37万元 4,277.79万元 -19.11%
研发费用 2,024.83万元 1,482.94万元 36.54%
所得税费用 1,061.16万元 193.60万元 448.13%

2023年一季度主营业务利润为4,011.43万元,去年同期为1,016.63万元,同比大幅增长2.95倍。

虽然研发费用本期为2,024.83万元,同比大幅增长36.54%,不过(1)营业总收入本期为3.72亿元,同比小幅增长8.61%;(2)财务费用本期为3,460.37万元,同比下降19.11%,推动主营业务利润同比大幅增长。

2、营业总收入同比小幅增加8.61%,净利润同比大幅增加2.42倍

2023年一季度,数据港营业总收入为3.72亿元,去年同期为3.42亿元,同比小幅增长8.61%,净利润为3,507.91万元,去年同期为1,026.23万元,同比大幅增长2.42倍。

尽管所得税费用本期为1,061.16万元,同比大幅增长4.48倍,然而主营业务利润本期为4,011.43万元,同比大幅增长2.95倍,推动净利润同比大幅增长。

净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势,从3,598.73万元下降到1,026.23万元,而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态,从1,026.23万元增长到3,507.91万元。

PART 2
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比率指标

1、盈利能力

数据港的盈利能力当前总评分为4.3分,在IT服务Ⅲ行业内的排名为 9/135,综合盈利能力优秀。其本期的净资产收益率为1.15,在行业中排名第33,销售净利率为9.43,在行业中排名第5。不仅净资产收益率在同行业中表现良好,而且销售净利率在同行业中表现优秀,总的来说盈利能力表现优秀。

2、成长能力

数据港的成长能力当前总评分为3.5分,在IT服务Ⅲ行业内的排名为 35/135,综合成长能力良好。其本期的总资产增长率为-8.91,在行业中排名第73,主营业务收入增长率为8.61,在行业中排名第8。虽然总资产增长率在同行业中表现一般但是主营业务收入增长率在同行业中表现优秀,所以总的来说成长能力表现良好。

3、运营能力

数据港的运营能力当前总评分为3.5分,在IT服务Ⅲ行业内的排名为 33/135,综合运营能力良好。其本期的应收账款周转率为2.31,在行业中排名第6,存货周转率为17.01,在行业中排名第25,总资产周转率为0.05,在行业中排名第92。其应收账款周转率在同行业中表现优秀,存货周转率在同行业中表现优秀,总资产周转率在同行业中表现不佳,所以综合来看运营能力表现良好。

4、偿债能力

数据港的偿债能力当前总评分为0.2分,在IT服务Ⅲ行业内的排名为 130/135,综合偿债能力较差。其本期的流动比率为0.52,在行业中排名第131,速动比率为0.51,在行业中排名第130。不仅流动比率在同行业中表现较差,而且速动比率在同行业中表现较差,总的来说偿债能力表现较差。

5、现金流

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