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荣联科技：经营活动现金流净额连续5年为负
荣联科技2023年一季报解读
荣联科技集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“济宁高新区国有资本管理办公室”。公司主营业务分为三大板块，包括企业服务、物联网和大数据、生命科学。主要包括系统集成服务、IT运维服务、技术术开发与服务、生物信息分析平台、分析软件、一体机和云服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.43亿元，同比大幅下降30.42%。扣非净利润207.20万元，同比小幅增长9.96%。净利润215.81万元，同比大幅下降31.81%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.88亿元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.43亿元 | 6.36亿元 | -30.42% |
| 营业成本 | 3.77亿元 | 5.47亿元 | -31.08% |
| 销售费用 | 2,348.55万元 | 2,955.05万元 | -20.52% |
| 管理费用 | 2,450.27万元 | 3,140.83万元 | -21.99% |
| 财务费用 | 225.26万元 | 63.35万元 | 255.59% |
| 研发费用 | 1,574.11万元 | 2,202.75万元 | -28.54% |
| 所得税费用 | 55.33万元 | 111.42万元 | -50.34% |
2023年一季度主营业务利润为-147.55万元，去年同期为479.24万元，由盈转亏。
虽然毛利率本期为14.90%，同比小幅增长0.82%，不过营业总收入本期为4.43亿元，同比大幅下降30.42%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中信用减值损失本期为451.30万元，占利润总额166.45%，同比大幅增长3.17倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -41.22万元 | -15.20% | -182.69% |
| 公允价值变动收益 | 2,198.37元 | 0.08% | 343.46% |
| 营业外收入 | 2,800.97元 | 0.10% | -97.96% |
| 营业外支出 | 20.21万元 | 7.45% | 3819.84% |
| 其他收益 | 28.31万元 | 10.44% | -69.81% |
| 信用减值损失 | 451.30万元 | 166.45% | 316.87% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比大幅降低31.81%，净现金流同比大幅增加45.06%
2023年一季度，荣联科技净利润为215.81万元，去年同期为316.50万元，同比大幅下降31.81%。净现金流为-1.59亿元，去年同期为-2.89亿元，较去年同期大幅增长45.06%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为2,708.06万元，去年同期为-1.08亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为9,000.00万元，同比大幅下降46.11%。
2、取得借款收到的现金本期为1.22亿元，同比大幅增长103.33%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
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