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启迪环境：投资收益同比大幅增长导致净利润同比亏损减小
启迪环境2023年一季报解读
启迪环境科技发展股份有限公司于1998年上市。公司主营业务包括数字环卫业务、水务生态业务和固废处置业务。公司的主要产品为环卫服务业务、自来水及污水处理业务、市政施工与环保设备安装及技术咨询业务、固体废物处理业务、再生资源处理业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入12.60亿元，同比下降25.47%。扣非净利润-8,375.97万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-5,008.22万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为1.45亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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投资收益同比大幅增长导致净利润同比亏损减小
1、营业总收入同比降低25.47%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，启迪环境营业总收入为12.60亿元，去年同期为16.90亿元，同比下降25.47%，净利润为-5,008.22万元，去年同期为-2.31亿元，较去年同期亏损有所减小。
本期投资收益-1,215.00万元，去年同期为-7,945.41万元，同比大幅增长84.71%；本期主营业务利润-1,908.27万元，去年同期为-8,056.00万元，较去年同期亏损有所减小；本期信用减值损失-333.41万元，去年同期为-4,108.05万元，同比大幅增长91.88%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从3.04亿元下降到-2.31亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-2.31亿元增长到-5,008.22万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.60亿元 | 16.90亿元 | -25.47% |
| 营业成本 | 9.72亿元 | 13.96亿元 | -30.36% |
| 销售费用 | 904.43万元 | 1,456.82万元 | -37.92% |
| 管理费用 | 1.41亿元 | 1.73亿元 | -18.86% |
| 财务费用 | 1.29亿元 | 1.53亿元 | -15.96% |
| 研发费用 | 1,610.87万元 | 1,803.81万元 | -10.70% |
| 所得税费用 | 2,855.52万元 | 4,183.53万元 | -31.74% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，启迪环境净利润为-5,008.22万元，去年同期为-2.31亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-5,578.65万元，去年同期为-8,732.49万元，较去年同期大幅增长36.12%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为1.85亿元，同比下降25.64%，但是经营活动产生的现金流净额本期为1.45亿元，同比大幅增长10.69倍，推动净现金流同比大幅增长。
PART 3
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 54.41亿元 | 34.66% | 11.78% |
| 应付账款 | 31.14亿元 | 19.84% | -21.75% |
| 短期借款 | 26.50亿元 | 16.88% | -37.95% |
| 其他非流动负债 | 14.75亿元 | 9.40% | -6.35% |
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