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南威软件：资产负债率同比增加
南威软件2023年一季报解读
南威软件股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“吴志雄”。公司主营业务为电子政务的软件开发、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。公司主要产品及服务为软件开发、系统集成、技术服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.48亿元，同比增长17.55%。扣非净利润-2,507.08万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-2,425.60万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-2.35亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.48亿元 | 1.26亿元 | 17.55% |
| 营业成本 | 8,219.87万元 | 8,776.72万元 | -6.35% |
| 销售费用 | 2,422.25万元 | 1,912.19万元 | 26.67% |
| 管理费用 | 4,198.14万元 | 3,840.20万元 | 9.32% |
| 财务费用 | -448.62万元 | -915.82万元 | 51.01% |
| 研发费用 | 2,612.97万元 | 1,693.37万元 | 54.31% |
| 所得税费用 | -346.06万元 | -178.37万元 | -94.01% |
2023年一季度主营业务利润为-2,373.09万元，去年同期为-2,851.48万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.48亿元 | 17.55% | 销售费用 | 2,422.25万元 | 26.67% |
| 毛利率 | 44.32% | 14.20% | 研发费用 | 2,612.97万元 | 54.31% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅降低4.01倍
2023年一季度，南威软件净利润为-2,425.60万元，去年同期为-2,801.79万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-1.69亿元，去年同期为-3,380.56万元，较去年同期大幅下降4.01倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为3.70亿元，同比大幅增长2.69倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-3.04亿元，去年同期为5,938.82万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.01亿元，同比大幅增长7.01倍。
2、收回投资收到的现金本期为3.47亿元，同比下降19.62%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.62亿元，同比大幅增长103.17%；
但是取得借款收到的现金本期为5.59亿元，同比大幅增长2.29倍。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-2.35亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
3、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2018年2.49亿元到2022年20.65亿元，增长18.16亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | -2.70亿元 | 1.70亿元 | -4.40亿元 |
| 2019年 | -1.22亿元 | 2.25亿元 | -3.47亿元 |
| 2020年 | 1.58亿元 | 2.55亿元 | -9,654.77万元 |
| 2021年 | -1.51亿元 | 1.48亿元 | -2.99亿元 |
| 2022年 | 4,861.59万元 | 1.52亿元 | -1.03亿元 |
| 差额总计 | -12.86亿元 |
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