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东方国信：经营活动现金流净额连续4年为负
东方国信2023年一季报解读
北京东方国信科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“管连平”。公司主营业务是为客户提供企业级大数据、人工智能、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。公司主要产品包括企业数据平台、数据分析平台和基于BI的CRM应用等。
2023年一季度，公司实现营业总收入5.01亿元，同比小幅增长6.77%。扣非净利润1,541.80万元，同比大幅下降47.29%。净利润4,702.51万元，同比小幅增长11.51%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.01亿元 | 4.70亿元 | 6.77% |
| 营业成本 | 2.98亿元 | 2.69亿元 | 10.92% |
| 销售费用 | 2,227.23万元 | 2,214.29万元 | 0.59% |
| 管理费用 | 3,853.48万元 | 3,319.02万元 | 16.10% |
| 财务费用 | 719.30万元 | 262.97万元 | 173.53% |
| 研发费用 | 1.32亿元 | 1.17亿元 | 13.56% |
| 所得税费用 | -59.65万元 | 272.86万元 | -121.86% |
2023年一季度主营业务利润为140.01万元，去年同期为2,443.70万元，同比大幅下降94.27%。
虽然营业总收入本期为5.01亿元，同比小幅增长6.77%，不过（1）研发费用本期为1.32亿元，同比小幅增长13.56%；（2）毛利率本期为40.57%，同比小幅下降2.22%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中其他收益本期为3,584.79万元，占利润总额77.21%，同比增长16.25%。信用减值损失本期为684.06万元，占利润总额14.73%，同比大幅增长44.21%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 81.03万元 | 1.75% | 105.21% |
| 资产减值损失 | -7.40万元 | -0.16% | 83.13% |
| 营业外收入 | 154.55万元 | 3.33% | 7012.21% |
| 营业外支出 | 20.02万元 | 0.43% | 509.24% |
| 其他收益 | 3,584.79万元 | 77.21% | 16.25% |
| 信用减值损失 | 684.06万元 | 14.73% | 44.21% |
| 资产处置收益 | 25.85万元 | 0.56% | -71.02% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比小幅增加11.51%，净现金流同比大幅降低69.60%
2023年一季度，东方国信净利润为4,702.51万元，去年同期为4,217.16万元，同比小幅增长11.51%。净现金流为-3.33亿元，去年同期为-1.96亿元，较去年同期大幅下降69.60%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.93亿元，去年同期为-3.36亿元，同比大幅增长42.58%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-5,494.92万元，去年同期为3.02亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是收回投资收到的现金本期为8.60亿元，同比下降24.73%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.93亿元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
PART 3
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同业比较情况
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