返回
碧湾信息
塞力医疗：净现金流较去年同期下降
塞力医疗2023年一季报解读
塞力斯医疗科技集团股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“温伟”。公司的主营业务为集约化销售、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。公司的主要产品为诊断试剂及耗材、体外诊断仪器设备。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.44亿元，同比下降23.29%。扣非净利润-1,693.22万元，由盈转亏。净利润-665.14万元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为3,864.26万元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
碧湾
净现金流较去年同期下降
2023年一季度，塞力医疗净利润为-665.14万元，去年同期为2,573.80万元，由盈转亏。净现金流为-7,518.96万元，去年同期为-6,282.95万元，较去年同期下降19.67%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为3,864.26万元，去年同期为-1.17亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.37亿元，去年同期为1.07亿元，由正转负，导致净现金流同比下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.77亿元，同比大幅下降38.44%；
但是（1）收到其他与筹资活动有关的现金本期为2,176.92万元，同比大幅下降90.27%；（2）取得借款收到的现金本期为9,894.12万元，同比大幅下降48.30%。
PART 2
碧湾
发行5.4331亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 7.27亿元 | 32.35% | 15.46% |
| 短期借款 | 6.63亿元 | 29.53% | 9.14% |
| 应付债券 | 5.15亿元 | 22.93% | 6.10% |
注：2020年8月21日发行5.4331亿元的债券，于2026年8月21日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.68 | 1.81 | 2.21 | 1.81 | 1.99 |
| 速动比率 | 1.39 | 1.55 | 1.87 | 1.50 | 1.69 |
| 现金比率(%) | 0.17 | 0.22 | 0.47 | 0.47 | 0.64 |
| 资产负债率(%) | 60.09 | 60.69 | 54.81 | 49.70 | 40.62 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.80 | 0.93 | 1.37 | 2.43 | 5.68 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.05 | -0.16 | -0.02 | -0.09 | -0.11 |
| 货币资金/短期债务 | 0.37 | 0.55 | 0.98 | 0.73 | 0.86 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.05，去年同期为-0.16，同比大幅增长131.25%；货币资金/短期债务为0.37，去年同期为0.55，同比大幅下降-32.73%。
PART 3
碧湾
同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
