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山东出版：经营活动现金流净额连续5年为负
山东出版2023年一季报解读
山东出版传媒股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“山东出版集团有限公司”。公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主,拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务,逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态,延伸开拓教育培训、研学文旅等领域。
2023年一季度，公司实现营业总收入21.72亿元，同比小幅增长6.54%。扣非净利润1.73亿元，同比小幅下降6.72%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.72亿元 | 20.39亿元 | 6.54% |
| 营业成本 | 13.58亿元 | 12.22亿元 | 11.10% |
| 销售费用 | 2.07亿元 | 2.03亿元 | 1.98% |
| 管理费用 | 2.66亿元 | 2.42亿元 | 9.99% |
| 财务费用 | -2,034.43万元 | -1,196.10万元 | -70.09% |
| 研发费用 | 410.36万元 | 423.82万元 | -3.18% |
| 所得税费用 | -2,367.76元 | 19.42万元 | -101.22% |
非主营业务中信用减值损失本期为-1.65亿元，占利润总额78.22%，同比小幅下降8.11%。公允价值变动收益本期为2,693.53万元，占利润总额12.76%，同比大幅增长47.68%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 81.13万元 | 0.38% | -13.53% |
| 公允价值变动收益 | 2,693.53万元 | 12.76% | 47.68% |
| 资产减值损失 | -226.59万元 | -1.07% | 91.98% |
| 营业外收入 | 124.90万元 | 0.59% | 48.43% |
| 营业外支出 | 132.92万元 | 0.63% | 14.73% |
| 其他收益 | 644.14万元 | 3.05% | -25.13% |
| 信用减值损失 | -1.65亿元 | -78.22% | -8.11% |
| 资产处置收益 | 451.11万元 | 2.14% | 1443.70% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加71.42%
2023年一季度，山东出版净利润为2.11亿元，去年同期为2.11亿元，同比基本持平。净现金流为-2.26亿元，去年同期为-7.90亿元，较去年同期大幅增长71.42%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-6,926.94万元，去年同期为-6.91亿元，同比大幅增长89.97%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-6,926.94万元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
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