奥飞数据：净利润连续4年下降
奥飞数据2023年一季报解读
广东奥飞数据科技股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“冯康”。公司主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.20亿元，同比增长18.78%。扣非净利润4,200.52万元，同比大幅增长36.49%。净利润4,425.04万元，同比小幅增长6.35%。本期经营活动产生的现金流净额为1,695.48万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长32.04%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.20亿元 | 2.70亿元 | 18.78% |
| 营业成本 | 2.28亿元 | 1.84亿元 | 23.81% |
| 销售费用 | 466.31万元 | 434.24万元 | 7.39% |
| 管理费用 | 869.34万元 | 1,001.59万元 | -13.20% |
| 财务费用 | 2,271.78万元 | 2,538.54万元 | -10.51% |
| 研发费用 | 846.99万元 | 933.74万元 | -9.29% |
| 所得税费用 | 342.42万元 | 532.73万元 | -35.72% |
2023年一季度主营业务利润为4,725.15万元，去年同期为3,578.68万元，同比大幅增长32.04%。
虽然毛利率本期为28.77%，同比小幅下降2.89%，不过营业总收入本期为3.20亿元，同比增长18.78%，推动主营业务利润同比大幅增长。
2、营业总收入同比增加18.78%，净利润同比小幅增加6.35%
2023年一季度，奥飞数据营业总收入为3.20亿元，去年同期为2.70亿元，同比增长18.78%，净利润为4,425.04万元，去年同期为4,160.91万元，同比小幅增长6.35%。
尽管投资收益本期为-5.27万元，去年同期为1,023.51万元，同比大幅下降100.52%，然而（1）主营业务利润本期为4,725.15万元，同比大幅增长32.04%；（2）营业外利润本期为105.46万元，去年同期为-196.93万元，扭亏为盈，推动净利润同比小幅增长。
净利润从2018年一季度到2020年一季度呈现上升趋势，从868.29万元增长到6,552.33万元，而2020年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从6,552.33万元下降到4,425.04万元。
净现金流由负转正
2023年一季度，奥飞数据净利润为4,425.04万元，去年同期为4,160.91万元，同比小幅增长6.35%。净现金流为1,464.74万元，去年同期为-9,947.17万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1,695.48万元，同比大幅下降75.27%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-1.56亿元，去年同期为-3.33亿元，同比大幅增长53.08%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.54亿元，同比大幅下降53.50%。
发行6.35亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 14.40亿元 | 26.86% | 59.76% |
| 长期借款 | 12.63亿元 | 23.56% | 53.85% |
| 长期应付款 | 8.04亿元 | 15.01% | 50.74% |
| 应付债券 | 5.45亿元 | 10.17% | 7.06% |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.18亿元 | 7.80% | 40.22% |
注：2021年12月3日发行6.35亿元的债券，于2027年12月3日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 1.41 |
| 速动比率 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 1.19 |
| 现金比率(%) | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.08 | 0.29 |
| 资产负债率(%) | 74.87 | 70.59 | 61.84 | 55.86 | 56.64 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 13.52 | 5.17 | 5.15 | 7.97 | 16.11 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | -0.20 |
| 货币资金/短期债务 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.11 | 0.67 |
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