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棕榈股份：主营业务利润亏损有所减小
棕榈股份2023年一季报解读
棕榈生态城镇发展股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“河南省财政厅”。公司是一家以风景园林景观设计和营建、苗木销售为主业的企业,公司主要从事生态环境业务、生态城镇(运营)业务。公司在中国以及全球创造各类经典作品超过15000多件，在赢得广大客户与业主的赞誉与口碑的同时，也在业内树立了极具影响力的品牌形象。
2023年一季度，公司实现营业总收入8.68亿元，同比大幅增长57.00%。扣非净利润-9,861.90万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-9,423.83万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.68亿元 | 5.53亿元 | 57.00% |
| 营业成本 | 7.75亿元 | 4.88亿元 | 58.91% |
| 销售费用 | 821.23万元 | 850.09万元 | -3.40% |
| 管理费用 | 3,573.33万元 | 3,427.21万元 | 4.26% |
| 财务费用 | 1.03亿元 | 1.10亿元 | -6.23% |
| 研发费用 | 2,857.29万元 | 4,691.34万元 | -39.09% |
| 所得税费用 | -3.13万元 | 39.72万元 | -107.89% |
2023年一季度主营业务利润为-8,348.04万元，去年同期为-1.36亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为10.73%，同比小幅下降1.07%，不过营业总收入本期为8.68亿元，同比大幅增长57.00%，推动主营业务利润亏损有所减小。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，棕榈股份净利润为-9,423.83万元，去年同期为-1.97亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为4.73亿元，去年同期为3.48亿元，同比大幅增长35.71%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为2.55亿元，同比大幅下降37.53%，但是经营活动产生的现金流净额本期为2.80亿元，同比大幅增长11.41倍，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为11.24亿元，同比大幅增长11.07倍；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为17.70亿元，同比大幅增长106.62%；（2）支付其他与筹资活动有关的现金本期为7.15亿元，同比大幅增长2.29倍。
PART 3
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发行7亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 65.05亿元 | 44.96% | 30.89% |
| 短期借款 | 27.62亿元 | 19.09% | 15.39% |
| 其他流动负债 | 26.54亿元 | 18.35% | 29.59% |
注：2012年3月21日发行7亿元的债券，于2017年3月21日到期，利率为7.3%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.84 | 0.96 | 1.06 | 1.03 | 1.29 |
| 速动比率 | 0.83 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 0.53 |
| 现金比率(%) | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| 资产负债率(%) | 77.00 | 78.66 | 71.08 | 72.53 | 67.54 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.79 | 0.78 | 2.63 | 3.56 | 4.88 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.09 | 0.01 | -0.03 | -0.16 | -0.07 |
| 货币资金/短期债务 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.33 |
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