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国机汽车：净现金流由负转正
国机汽车2023年一季报解读
国机汽车股份有限公司于2001年上市。公司是一家从事汽车贸易综合服务和汽车工程服务的企业。2010年底,公司完成了资产置换,成功的从一家主要生产工程机械的公司转型为一家专注于汽车贸易的公司。
2023年一季度，公司实现营业总收入102.17亿元，同比增长15.65%。扣非净利润6,384.73万元，同比大幅下降49.02%。净利润9,874.19万元，同比大幅增长6.78倍。
PART 1
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比增加15.65%，净利润同比大幅增加6.78倍
2023年一季度，国机汽车营业总收入为102.17亿元，去年同期为88.34亿元，同比增长15.65%，净利润为9,874.19万元，去年同期为1,269.31万元，同比大幅增长6.78倍。
尽管主营业务利润本期为1.07亿元，同比大幅下降40.29%，然而公允价值变动收益本期为222.66万元，去年同期为-1.46亿元，同比大幅增长101.53%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2018年一季度到2020年一季度呈现下降趋势，从1.99亿元下降到456.35万元，而2020年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从456.35万元增长到9,874.19万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 102.17亿元 | 88.34亿元 | 15.65% |
| 营业成本 | 95.81亿元 | 81.73亿元 | 17.23% |
| 销售费用 | 1.16亿元 | 1.33亿元 | -12.92% |
| 管理费用 | 2.13亿元 | 2.10亿元 | 1.24% |
| 财务费用 | 4,719.00万元 | 914.66万元 | 415.93% |
| 研发费用 | 1.26亿元 | 1.12亿元 | 12.22% |
| 所得税费用 | 4,454.96万元 | 4,359.85万元 | 2.18% |
非主营业务中资产处置收益本期为1,495.94万元，占利润总额10.44%，同比大幅增长76.14%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -513.35万元 | -3.58% | -137.17% |
| 公允价值变动收益 | 222.66万元 | 1.55% | 101.53% |
| 营业外收入 | 261.22万元 | 1.82% | -20.07% |
| 营业外支出 | 58.38万元 | 0.41% | 128.36% |
| 其他收益 | 1,306.05万元 | 9.12% | 233.85% |
| 信用减值损失 | 903.46万元 | 6.31% | 290.51% |
| 资产处置收益 | 1,495.94万元 | 10.44% | 76.14% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，国机汽车净利润为9,874.19万元，去年同期为1,269.31万元，同比大幅增长6.78倍。净现金流为13.76亿元，去年同期为-19.52亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为14.47亿元，去年同期为-15.67亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为1.98亿元，去年同期为-3.89亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为25.57亿元，同比大幅增长110.09%；
但是取得借款收到的现金本期为27.93亿元，同比大幅增长2.27倍。
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