辰安科技：经营活动现金流净额连续6年为负
辰安科技2023年一季报解读
北京辰安科技股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事公共安全软件、公共安全装备的研发、设计、制造、销售及相关服务。主要产品为应急平台软件及配套产品、应急平台装备产品、技术服务、建筑安装、消防安全平台及其配套产品等。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.66亿元，同比大幅增长39.00%。扣非净利润486.71万元，扭亏为盈。净利润2,263.28万元，同比增长22.40%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.21亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.66亿元 | 1.91亿元 | 39.00% |
| 营业成本 | 1.69亿元 | 8,180.80万元 | 106.16% |
| 销售费用 | 4,182.40万元 | 3,995.76万元 | 4.67% |
| 管理费用 | 4,957.05万元 | 6,788.03万元 | -26.97% |
| 财务费用 | 484.92万元 | 758.25万元 | -36.05% |
| 研发费用 | 2,839.66万元 | 2,597.03万元 | 9.34% |
| 所得税费用 | 372.46万元 | 210.94万元 | 76.57% |
2023年一季度主营业务利润为-2,838.25万元，去年同期为-3,279.83万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为36.58%，同比大幅下降20.66%，不过营业总收入本期为2.66亿元，同比大幅增长39.00%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中其他收益本期为3,299.08万元，占利润总额125.17%，同比增长0.79%。信用减值损失本期为2,397.94万元，占利润总额90.98%，同比小幅增长11.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -135.22万元 | -5.13% | 60.50% |
| 资产减值损失 | -86.80万元 | -3.29% | -308.12% |
| 营业外收入 | 3.13万元 | 0.12% | -98.47% |
| 营业外支出 | 4.14万元 | 0.16% | 220.54% |
| 其他收益 | 3,299.08万元 | 125.17% | 0.79% |
| 信用减值损失 | 2,397.94万元 | 90.98% | 11.03% |
| 资产处置收益 | -76.33元 | - | 98.34% |
2、营业总收入同比大幅增加39.00%，净利润同比增加22.40%
2023年一季度，辰安科技营业总收入为2.66亿元，去年同期为1.91亿元，同比大幅增长39.00%，净利润为2,263.28万元，去年同期为1,849.09万元，同比增长22.40%。
净利润同比增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2,838.25万元 | 13.46% | 营业外利润 | -1.01万元 | -100.50% |
| 信用减值损失 | 2,397.94万元 | 11.03% | 所得税费用 | 372.46万元 | 76.57% |
| 投资收益 | -135.22万元 | 60.50% |
净利润从2019年一季度到2021年一季度呈现下降趋势，从1,171.17万元下降到-7,637.71万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-7,637.71万元增长到2,263.28万元。
净现金流由负转正
1、净利润同比增加22.40%，净现金流同比大幅增加135.11%
2023年一季度，辰安科技净利润为2,263.28万元，去年同期为1,849.09万元，同比增长22.40%。净现金流为2,028.23万元，去年同期为-5,776.08万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.21亿元，去年同期为-4,342.51万元，同比大幅下降178.04%，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1.04亿元，同比大幅增长9.81倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为3,655.39万元，去年同期为-2,400.09万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是取得借款收到的现金本期为2.43亿元，同比大幅增长99.20%。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.21亿元，经营活动现金流净额为负。自2017年以来经营活动现金流净额连续6年为负。
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