清水源：主营业务利润同比大幅下降
清水源2023年一季报解读
河南清水源科技股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“王志清”。公司主营业务是水处理剂及衍生品生产、研发、销售；市政与工业水处理服务及环保工程建设施工服务。主要产品为水处理剂产品、水处理服务、环保工程建设施工服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.69亿元，同比大幅下降49.26%。扣非净利润638.38万元，同比大幅下降91.44%。净利润750.36万元，同比大幅下降90.14%。本期经营活动产生的现金流净额为1,805.65万元，营业总收入同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降95.22%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.69亿元 | 5.30亿元 | -49.26% |
| 营业成本 | 2.34亿元 | 3.92亿元 | -40.28% |
| 销售费用 | 484.31万元 | 472.70万元 | 2.46% |
| 管理费用 | 1,715.09万元 | 1,851.69万元 | -7.38% |
| 财务费用 | 260.01万元 | 524.02万元 | -50.38% |
| 研发费用 | 297.30万元 | 406.90万元 | -26.93% |
| 所得税费用 | 382.19万元 | 2,840.00万元 | -86.54% |
2023年一季度主营业务利润为488.47万元，去年同期为1.02亿元，同比大幅下降95.22%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为2.69亿元，同比大幅下降49.26%；（2）毛利率本期为12.87%，同比大幅下降13.11%。
非主营业务中信用减值损失本期为519.93万元，占利润总额45.91%，同比大幅增长8.87倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 66.17万元 | 5.84% | 124.90% |
| 公允价值变动收益 | -19.80万元 | -1.75% | - |
| 资产减值损失 | -15.61万元 | -1.38% | -106.95% |
| 营业外收入 | 2.27万元 | 0.20% | 13.43% |
| 营业外支出 | 45.73万元 | 4.04% | -68.85% |
| 其他收益 | 111.89万元 | 9.88% | -70.24% |
| 信用减值损失 | 519.93万元 | 45.91% | 886.71% |
| 资产处置收益 | 24.96万元 | 2.20% | -88.88% |
2、营业总收入同比下降49.26%，净利润同比下降90.14%
2023年一季度，清水源营业总收入为2.69亿元，去年同期为5.30亿元，同比大幅下降49.26%，净利润为750.36万元，去年同期为7,610.89万元，同比大幅下降90.14%。
尽管所得税费用本期为382.19万元，同比大幅下降86.54%，然而主营业务利润本期为488.47万元，同比大幅下降95.22%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2018年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从5,774.91万元下降到750.36万元。
净现金流同比大幅增长
2023年一季度，清水源净利润为750.36万元，去年同期为7,610.89万元，同比大幅下降90.14%。净现金流为-3,232.49万元，去年同期为-5,357.69万元，较去年同期大幅增长39.67%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-8,583.30万元，去年同期为1,599.76万元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为1,805.65万元，去年同期为-6,436.06万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
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