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飞利信：经营活动现金流净额连续4年为负
飞利信2023年一季报解读
北京飞利信科技股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“杨振华”。公司主要业务是音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务板块。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一,目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.07亿元，同比小幅下降4.60%。扣非净利润413.79万元，同比下降22.56%。净利润501.61万元，同比下降15.05%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,799.38万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长79.76%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.07亿元 | 3.22亿元 | -4.60% |
| 营业成本 | 2.29亿元 | 2.40亿元 | -4.59% |
| 销售费用 | 1,853.62万元 | 2,565.71万元 | -27.75% |
| 管理费用 | 3,079.05万元 | 3,489.70万元 | -11.77% |
| 财务费用 | 125.05万元 | 63.70万元 | 96.31% |
| 研发费用 | 2,143.09万元 | 1,758.75万元 | 21.85% |
| 所得税费用 | 19.07万元 | -58.09万元 | 132.83% |
2023年一季度主营业务利润为486.39万元，去年同期为270.57万元，同比大幅增长79.76%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1,853.62万元 | -27.75% | 营业总收入 | 3.07亿元 | -4.60% |
| 毛利率 | 25.52% | -0.01% |
2、营业总收入同比小幅降低4.60%，净利润同比降低15.05%
2023年一季度，飞利信营业总收入为3.07亿元，去年同期为3.22亿元，同比小幅下降4.60%，净利润为501.61万元，去年同期为590.45万元，同比下降15.05%。
净利润同比下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | -189.21万元 | -147.70% | 信用减值损失 | 76.25万元 | 126.01% |
| 主营业务利润 | 486.39万元 | 79.76% |
净利润从2020年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从-295.47万元增长到1,907.81万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从1,907.81万元下降到501.61万元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比降低15.05%，净现金流同比大幅增加51.39%
2023年一季度，飞利信净利润为501.61万元，去年同期为590.45万元，同比下降15.05%。净现金流为-4,252.89万元，去年同期为-8,748.83万元，较去年同期大幅增长51.39%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-964.61万元，去年同期为2,165.28万元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2,799.38万元，去年同期为-1.03亿元，同比大幅增长72.87%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为2,087.85万元，同比大幅增长594.94倍；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,052.47万元，同比大幅增长7.72倍。
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