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正元地信:经营活动现金流净额连续4年为负

正元地信2023年一季报解读

正元地理信息集团股份有限公司于2021年上市。公司主营业务是以基于地理空间时空信息和地下管网运维保障的智慧城市建设运营服务,分为测绘地理信息、地下管网运维和智慧城市三个板块。公司主要产品及服务包括智慧城市建设运营业务、地下管网安全运维保障技术服务以及测绘地理信息技术服务。

2023年一季度,公司实现营业总收入1.83亿元,同比下降28.42%。扣非净利润-1,273.87万元,较去年同期亏损有所减小。净利润-1,085.98万元,较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-6,663.34万元,营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
碧湾

主营业务利润同比大幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 1.83亿元 2.55亿元 -28.42%
营业成本 1.33亿元 1.89亿元 -29.87%
销售费用 1,460.72万元 1,366.98万元 6.86%
管理费用 2,270.54万元 3,975.80万元 -42.89%
财务费用 -305.34万元 -890.43万元 65.71%
研发费用 1,293.67万元 1,511.64万元 -14.42%
所得税费用 48.48万元 -15.85万元 405.78%

2023年一季度主营业务利润为196.49万元,去年同期为558.68万元,同比大幅下降64.83%。

虽然毛利率本期为27.47%,同比小幅增长1.51%,不过营业总收入本期为1.83亿元,同比下降28.42%,导致主营业务利润同比大幅下降。

非主营业务中资产减值损失本期为-1,031.93万元,占利润总额99.46%,同比增长28.59%。信用减值损失本期为-366.59万元,占利润总额35.33%,同比增长26.24%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 -1.10万元 0.11% -
资产减值损失 -1,031.93万元 99.46% 28.59%
营业外收入 26.67万元 -2.57% -91.96%
营业外支出 28.07万元 -2.71% -65.35%
其他收益 167.03万元 -16.10% -38.64%
信用减值损失 -366.59万元 35.33% 26.24%

PART 2
碧湾

净现金流同比大幅增长

1、净利润亏损持续增大,净现金流同比大幅增加67.68%

2023年一季度,正元地信净利润为-1,085.98万元,去年同期为-843.77万元,较去年同期亏损增大。净现金流为-4,290.20万元,去年同期为-1.33亿元,较去年同期大幅增长67.68%。

净现金流同比大幅增长是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为2,781.90万元,去年同期为-2,325.06万元,由负转正;(2)经营活动产生的现金流净额本期为-6,663.34万元,去年同期为-1.06亿元,同比大幅增长37.12%。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然偿还债务支付的现金本期为1.37亿元,同比大幅增长33.64%;

但是取得借款收到的现金本期为1.72亿元,同比大幅增长97.64%。

2、经营活动现金流净额连续4年为负

2023年一季度经营活动现金流净额为-6,663.34万元,经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。

3、经营活动现金流连续6年低于净利润

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