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天玑科技：经营活动现金流净额连续4年为负
天玑科技2023年一季报解读
上海天玑科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“苏博”。公司的主营业务为IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务，主要产品及服务有IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软、硬件销售、自有产品销售。
2023年一季度，公司实现营业总收入8,429.35万元，同比增长22.84%。扣非净利润-618.14万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-521.68万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,429.35万元 | 6,861.85万元 | 22.84% |
| 营业成本 | 5,228.80万元 | 4,021.12万元 | 30.03% |
| 销售费用 | 1,029.43万元 | 924.17万元 | 11.39% |
| 管理费用 | 1,854.01万元 | 1,957.97万元 | -5.31% |
| 财务费用 | -276.09万元 | -326.17万元 | 15.35% |
| 研发费用 | 1,210.58万元 | 1,356.93万元 | -10.79% |
| 所得税费用 | -96.17万元 | 37.73万元 | -354.86% |
2023年一季度主营业务利润为-705.34万元，去年同期为-1,130.83万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为37.97%，同比小幅下降3.43%，不过营业总收入本期为8,429.35万元，同比增长22.84%，推动主营业务利润亏损有所减小。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加60.57%
2023年一季度，天玑科技净利润为-521.68万元，去年同期为-694.36万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-3,614.77万元，去年同期为-9,167.86万元，较去年同期大幅增长60.57%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-4,692.27万元，去年同期为-8,119.67万元，同比大幅增长42.21%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为1,215.48万元，去年同期为-976.91万元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为1,216.14万元，同比大幅增长31.53倍。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,996.98元，同比大幅下降99.94%。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-4,692.27万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度天玑科技的资产负债率为12.45%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为28.36%，而天玑科技的12.45%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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