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太极股份：经营活动现金流净额连续10年为负
太极股份2023年一季报解读
太极计算机股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“中国电子科技集团有限公司”。公司的主营业务为面向政务、公共安全、国防、企业等行业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务，涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。主要产品为云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务、系统集成服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入18.45亿元，同比基本持平。扣非净利润2,588.25万元，同比大幅增长62.13%。净利润2,804.13万元，同比大幅增长34.71%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长32.56%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 18.45亿元 | 18.59亿元 | -0.77% |
| 营业成本 | 13.50亿元 | 14.11亿元 | -4.29% |
| 销售费用 | 6,238.36万元 | 4,335.57万元 | 43.89% |
| 管理费用 | 3.22亿元 | 2.90亿元 | 10.91% |
| 财务费用 | 821.56万元 | 2,477.30万元 | -66.84% |
| 研发费用 | 4,870.17万元 | 4,823.95万元 | 0.96% |
| 所得税费用 | 1,821.22万元 | 493.06万元 | 269.37% |
2023年一季度主营业务利润为4,842.27万元，去年同期为3,652.77万元，同比大幅增长32.56%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 821.56万元 | -66.84% | 销售费用 | 6,238.36万元 | 43.89% |
| 毛利率 | 26.81% | 2.69% | 管理费用 | 3.22亿元 | 10.91% |
2、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加34.71%
2023年一季度，太极股份营业总收入为18.45亿元，去年同期为18.59亿元，同比基本持平，净利润为2,804.13万元，去年同期为2,081.64万元，同比大幅增长34.71%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 869.23万元 | 307.04% | 所得税费用 | 1,821.22万元 | 269.37% |
| 信用减值损失 | -1,032.65万元 | 54.05% | 投资收益 | -1,005.42万元 | -2717.24% |
| 主营业务利润 | 4,842.27万元 | 32.56% |
净利润从2019年一季度到2020年一季度呈现下降趋势，从1,562.91万元下降到1,321.96万元，而2020年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从1,321.96万元增长到2,804.13万元。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
1、净利润同比大幅增加34.71%，净现金流同比小幅增加12.35%
2023年一季度，太极股份净利润为2,804.13万元，去年同期为2,081.64万元，同比大幅增长34.71%。净现金流为-11.70亿元，去年同期为-13.35亿元，较去年同期小幅增长12.35%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-15.13亿元，去年同期为-14.73亿元，同比下降2.70%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-4,788.78万元，去年同期为-2.40亿元，同比大幅增长80.04%，推动净现金流同比小幅增长。
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