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税友股份：净现金流同比大幅增长
税友股份2023年一季报解读
税友软件集团股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“张镇潮”。公司主营业务是To G 数字政务业务、To B SaaS订阅及咨询顾问服务两大主营业务板块。主要产品或服务有To B SaaS订阅及咨询顾问服务、To G数字政务业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.31亿元，同比小幅增长10.65%。扣非净利润2,388.81万元，同比增长18.63%。净利润3,173.97万元，同比小幅增长5.35%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.31亿元 | 2.99亿元 | 10.65% |
| 营业成本 | 1.22亿元 | 1.03亿元 | 18.38% |
| 销售费用 | 5,229.73万元 | 4,496.15万元 | 16.32% |
| 管理费用 | 4,594.90万元 | 5,193.93万元 | -11.53% |
| 财务费用 | -981.83万元 | -1,426.89万元 | 31.19% |
| 研发费用 | 9,563.40万元 | 8,937.48万元 | 7.00% |
| 所得税费用 | -81.06万元 | -413.75万元 | 80.41% |
2023年一季度主营业务利润为2,216.96万元，去年同期为2,148.33万元，同比小幅增长3.20%。
主营业务利润同比小幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.31亿元 | 10.65% | 销售费用 | 5,229.73万元 | 16.32% |
| 毛利率 | 63.06% | -2.41% |
非主营业务中投资收益本期为391.81万元，占利润总额12.67%，同比下降2.40%。其他收益本期为383.50万元，占利润总额12.40%，同比大幅下降34.04%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 391.81万元 | 12.67% | -2.40% |
| 营业外收入 | 1.05万元 | 0.03% | -74.82% |
| 营业外支出 | 5.53万元 | 0.18% | 1430.08% |
| 其他收益 | 383.50万元 | 12.40% | -34.04% |
| 信用减值损失 | 94.93万元 | 3.07% | 117.14% |
| 资产处置收益 | 10.19万元 | 0.33% | -43.73% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，税友股份净利润为3,173.97万元，去年同期为3,012.89万元，同比小幅增长5.35%。净现金流为-7,618.31万元，去年同期为-3.00亿元，较去年同期大幅增长74.65%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为2.72亿元，同比大幅增长175.49%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-2.80亿元，去年同期为-3.39亿元，同比增长17.37%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为3.40亿元，同比大幅增长35.01%。
2、偿还债务支付的现金本期为6,532.17万元，同比大幅下降57.14%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于行业平均水平
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