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昂利康：净现金流由正转负
昂利康2023年一季报解读
浙江昂利康制药股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“方南平”。公司主要从事医药生产制造业务，主要包括化学原料药、化学制剂和药用辅料的研发、生产和销售。
2023年一季度，公司实现营业总收入4.24亿元，同比增长25.52%。扣非净利润3,190.10万元，同比下降15.22%。净利润5,152.71万元，同比增长22.46%。本期经营活动产生的现金流净额为8,486.07万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.25亿元 | 3.38亿元 | 25.52% |
| 营业成本 | 2.30亿元 | 1.32亿元 | 74.38% |
| 销售费用 | 1.12亿元 | 1.33亿元 | -15.66% |
| 管理费用 | 1,968.42万元 | 1,362.84万元 | 44.44% |
| 财务费用 | -172.80万元 | -397.58万元 | 56.54% |
| 研发费用 | 2,076.05万元 | 1,473.03万元 | 40.94% |
| 所得税费用 | 678.69万元 | 660.15万元 | 2.81% |
非主营业务中其他收益本期为1,903.01万元，占利润总额32.63%，同比大幅增长10.29倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -139.28万元 | -2.39% | -51.37% |
| 资产减值损失 | 80.55万元 | 1.38% | - |
| 营业外收入 | 5,043.28元 | 0.01% | -36.34% |
| 营业外支出 | 5.62万元 | 0.10% | 493.75% |
| 其他收益 | 1,903.01万元 | 32.63% | 1028.90% |
| 信用减值损失 | 134.97万元 | 2.32% | -45.63% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，昂利康净利润为5,152.71万元，去年同期为4,207.76万元，同比增长22.46%。净现金流为-6,513.22万元，去年同期为1,036.17万元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,186.47万元，去年同期为-2.01亿元，同比大幅增长79.20%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.08亿元，去年同期为1.22亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为1.40亿元，同比增长1.40亿元。
2、取得借款收到的现金本期为3,525.00万元，同比大幅下降70.63%。
投资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 投资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 投资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,276.00万元 | -38.28% | 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,408.33万元 | -51.49% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,070.95万元 | - |
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
2023年第一季度昂利康的净利润增长率为22.46%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业净利润增长率的平均水平处于零点以下，但是昂利康的净利润增长率却达到了22.46%,领先大部分同行，高于同行业的净利润增长率表明了该企业盈利能力很强。
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