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稳健医疗(300888)2022年年报解读：资产负债率同比大幅增加，商誉金额较高
稳健医疗用品股份有限公司于2020年上市。公司主要从事棉类制品的研发、生产、销售，覆盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域的企业。
根据稳健医疗2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收113.51亿元，同比大幅增长41.23%。扣非净利润15.61亿元，同比大幅增长49.55%。稳健医疗2022年年度净利润16.74亿元，业绩同比大幅增长35.31%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为医用耗材，占比高达63.45%，主要产品包括医用耗材-感染防护产品、健康生活消费品-干湿棉柔巾、医用耗材-传统伤口护理与包扎产品三项，医用耗材-感染防护产品占比41.72%，健康生活消费品-干湿棉柔巾占比10.18%，医用耗材-传统伤口护理与包扎产品占比9.49%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 医用耗材 | 72.03亿元 | 63.45% | 44.52% |
| 健康生活消费品 | 40.55亿元 | 35.72% | 52.80% |
| 其他业务 | 9,357.97万元 | 0.82% | 33.05% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 医用耗材-感染防护产品 | 47.35亿元 | 41.72% | - |
| 健康生活消费品-干湿棉柔巾 | 11.55亿元 | 10.18% | 49.32% |
| 医用耗材-传统伤口护理与包扎产品 | 10.78亿元 | 9.49% | - |
| 健康生活消费品-婴童服饰及用品 | 8.49亿元 | 7.48% | - |
| 健康生活消费品-成人服饰 | 6.87亿元 | 6.05% | - |
| 其他业务 | 28.48亿元 | 25.08% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 100.45亿元 | 88.49% | 47.98% |
| 境外 | 13.07亿元 | 11.51% | 42.81% |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 113.51亿元 | 80.37亿元 | 41.23% |
| 营业成本 | 59.73亿元 | 40.28亿元 | 48.27% |
| 销售费用 | 20.50亿元 | 19.89亿元 | 3.07% |
| 管理费用 | 6.34亿元 | 4.54亿元 | 39.44% |
| 财务费用 | -1.23亿元 | -1.07亿元 | -14.02% |
| 研发费用 | 4.88亿元 | 2.98亿元 | 63.53% |
| 所得税费用 | 2.45亿元 | 2.25亿元 | 8.87% |
2022年主营业务利润为22.32亿元，去年同期为13.10亿元，同比大幅增长70.41%。
虽然毛利率本期为47.38%，同比小幅下降2.50%，不过营业总收入本期为113.51亿元，同比大幅增长41.23%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 3
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商誉金额较高
在2022年年报告期末，企业形成的商誉为10.45亿元，占净资产的8.56%。
商誉结构
| 商誉项 | 商誉现值 | 备注 |
|---|---|---|
| 其他 | 10.45亿元 | |
| 商誉总额 | 10.45亿元 |
商誉金额较高。
PART 4
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资产负债率同比大幅增加
2022年，企业资产负债率为33.58%，同比大幅增长14.14%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）短期借款本期为22.95亿元，同比增长2295218930.85；（2）应付账款本期为11.20亿元，同比大幅增长52.42%；（3）递延所得税负债本期为2.44亿元，同比大幅增长17.31倍。
PART 5
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净现金流由负转正
2022年，稳健医疗净利润为16.74亿元，去年同期为12.37亿元，同比大幅增长35.30%。净现金流为2.83亿元，去年同期为-5,914.09万元，由负转正。
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