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天目湖(603136)2022年年报解读：主营业务利润同比大幅下降
江苏天目湖旅游股份有限公司于2017年上市。公司主要从事旅游景区的开发管理和经营，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务。
根据天目湖2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收3.69亿元，同比小幅下降11.96%。扣非净利润1,241.81万元，同比大幅下降70.97%。天目湖2022年年度净利润2,116.49万元，业绩同比大幅下降65.09%。
PART 1
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主营业务构成
公司的核心业务有两块，一块是景区业务，一块是酒店业务，主要产品包括酒店、山水园、南山竹海三项，酒店占比38.74%，山水园占比23.46%，南山竹海占比18.91%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 景区业务 | 1.56亿元 | 42.37% | 46.19% |
| 酒店业务 | 1.43亿元 | 38.74% | 24.84% |
| 温泉业务 | 3,194.56万元 | 8.67% | 36.99% |
| 其他业务 | 2,363.71万元 | 6.41% | - |
| 水世界业务 | 1,404.57万元 | 3.81% | 15.64% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 酒店 | 1.43亿元 | 38.74% | 24.84% |
| 山水园 | 8,646.06万元 | 23.46% | 48.21% |
| 南山竹海 | 6,971.34万元 | 18.91% | 43.68% |
| 温泉 | 3,194.56万元 | 8.67% | 36.99% |
| 其他业务 | 3,768.29万元 | 10.22% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降79.75%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.69亿元 | 4.19亿元 | -11.96% |
| 营业成本 | 2.35亿元 | 2.09亿元 | 12.33% |
| 销售费用 | 4,129.47万元 | 5,379.82万元 | -23.24% |
| 管理费用 | 7,762.23万元 | 7,668.59万元 | 1.22% |
| 财务费用 | -140.12万元 | -4.99万元 | -2708.40% |
| 研发费用 | 0.00元 | - | |
| 所得税费用 | 527.23万元 | 2,555.89万元 | -79.37% |
2022年主营业务利润为1,492.92万元，去年同期为7,370.69万元，同比大幅下降79.75%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为3.69亿元，同比小幅下降11.96%；（2）毛利率本期为36.24%，同比下降13.79%。
非主营业务中其他收益本期为1,124.20万元，占利润总额42.52%，同比大幅增长87.49%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 149.74万元 | 5.66% | -35.28% |
| 营业外收入 | 47.62万元 | 1.80% | 420.21% |
| 营业外支出 | 164.09万元 | 6.21% | 110.77% |
| 其他收益 | 1,124.20万元 | 42.52% | 87.49% |
| 信用减值损失 | -3.70万元 | -0.14% | -106.47% |
| 资产处置收益 | -2.96万元 | -0.11% | -100.69% |
2、营业总收入同比小幅降低11.96%，净利润同比大幅降低65.09%
2022年，天目湖营业总收入为3.69亿元，去年同期为4.19亿元，同比小幅下降11.96%，净利润为2,116.49万元，去年同期为6,063.40万元，同比大幅下降65.09%。
尽管所得税费用本期为527.23万元，同比大幅下降79.37%，然而主营业务利润本期为1,492.92万元，同比大幅下降79.75%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2015年到2019年呈现上升趋势，从6,270.72万元增长到1.42亿元，而2019年到2022年呈现下降状态，从1.42亿元下降到2,116.49万元。
PART 3
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净现金流同比大幅增长
2022年，天目湖净利润为2,116.49万元，去年同期为6,063.40万元，同比大幅下降65.09%。净现金流为-3,570.80万元，去年同期为-1.43亿元，较去年同期大幅增长75.04%。
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