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*ST围海：经营活动现金流净额连续6年为负
*ST围海2023年一季报解读
浙江省围海建设集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“余姚市国有资产管理办公室”。公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.11亿元，同比增长22.76%。扣非净利润-1,698.95万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-1,392.13万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1.85亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.11亿元 | 1.72亿元 | 22.76% |
| 营业成本 | 2.18亿元 | 1.65亿元 | 31.91% |
| 销售费用 | 159.75万元 | 120.57万元 | 32.50% |
| 管理费用 | 2,940.95万元 | 3,173.64万元 | -7.33% |
| 财务费用 | 1,313.57万元 | 2,139.66万元 | -38.61% |
| 研发费用 | 837.36万元 | 180.68万元 | 363.46% |
| 所得税费用 | -213.44万元 | 590.99万元 | -136.12% |
非主营业务中信用减值损失本期为3,381.91万元，占利润总额2.11倍，同比增长0.34%。其他收益本期为474.68万元，占利润总额29.57%，同比下降27.21%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 106.33万元 | -6.62% | 29572.10% |
| 资产减值损失 | 281.18万元 | -17.51% | - |
| 营业外收入 | 8.69万元 | -0.54% | 59.56% |
| 营业外支出 | 10.99万元 | -0.68% | -87.83% |
| 其他收益 | 474.68万元 | -29.57% | -27.21% |
| 信用减值损失 | 3,381.91万元 | -210.64% | 0.34% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅降低169.72%
2023年一季度，*ST围海净利润为-1,392.13万元，去年同期为-1,826.73万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-2.96亿元，去年同期为-1.10亿元，较去年同期大幅下降169.72%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3,523.32万元，去年同期为-1.35亿元，同比大幅增长73.81%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-7,535.16万元，去年同期为1.36亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6,900.00万元，同比增长6,900.00万元；
但是（1）支付的其他与投资活动有关的现金本期为2.31亿元，同比大幅增长2.25倍；（2）收到其他与投资活动有关的现金本期为8,807.81万元，同比大幅下降56.38%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为1.74亿元，同比大幅增长75.77%。
2、偿还债务支付的现金本期为1.96亿元，同比小幅下降9.50%。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.85亿元，经营活动现金流净额为负。自2017年以来经营活动现金流净额连续6年为负。
PART 3
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同业比较情况
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