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ST天成：经营活动现金流净额连续3年为负
ST天成2023年一季报解读
贵州长征天成控股股份有限公司于1997年上市。公司主营业务是电气设备制造、矿产资源开发业务。其产品主要有高压产品、中压产品、低压产品、成套产品、汽车连杆等。
2023年一季度，公司实现营业总收入3,079.16万元，同比大幅增长3.76倍。扣非净利润-2,152.08万元，较去年同期亏损增大。净利润-2,590.31万元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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净利润连续8年下降
1、营业总收入同比大幅增加3.76倍，净利润亏损有所减小
2023年一季度，ST天成营业总收入为3,079.16万元，去年同期为646.42万元，同比大幅增长3.76倍，净利润为-2,590.31万元，去年同期为-3,582.14万元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | -22.42万元 | 98.90% | 信用减值损失 | -541.00万元 | - |
| 其他收益 | 1.93万元 | -99.63% |
净利润从2014年一季度到2023年一季度呈现下降趋势，从3,635.63万元下降到-2,590.31万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,079.16万元 | 646.42万元 | 376.34% |
| 营业成本 | 2,492.92万元 | 596.99万元 | 317.58% |
| 销售费用 | 126.57万元 | 146.83万元 | -13.79% |
| 管理费用 | 766.20万元 | 668.02万元 | 14.70% |
| 财务费用 | 1,485.51万元 | 1,267.53万元 | 17.20% |
| 研发费用 | 67.84万元 | - | |
| 所得税费用 | - |
2023年一季度主营业务利润为-1,870.55万元，去年同期为-2,034.50万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为3,079.16万元，同比大幅增长3.76倍；（2）毛利率本期为19.04%，同比大幅增长11.39%。
非主营业务中信用减值损失本期为-541.00万元，占利润总额20.89%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 29.70万元 | -1.15% | - |
| 公允价值变动收益 | -22.42万元 | 0.87% | 98.90% |
| 营业外收入 | 120.05元 | - | - |
| 营业外支出 | 188.06万元 | -7.26% | 512.42% |
| 其他收益 | 1.93万元 | -0.07% | -99.63% |
| 信用减值损失 | -541.00万元 | 20.89% | - |
| 汇兑收益 | 811.33元 | - | 151.50% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加120.95%
2023年一季度，ST天成净利润为-2,590.31万元，去年同期为-3,582.14万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为328.39万元，去年同期为-1,567.88万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1,300.00万元，同比大幅增长2.25倍；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-829.81万元，去年同期为-1,649.71万元，同比大幅增长49.70%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为800.00万元，同比增长800.00万元。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为500.00万元，同比增长500.00万元。
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