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冠盛股份：净现金流由负转正
冠盛股份2023年一季报解读
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“周家儒”。公司的主营业务为汽车底盘系统的研发、生产和销售。公司的主要产品为等速万向节、传动轴总成、轮毂轴承单元。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.28亿元，同比小幅增长3.53%。扣非净利润2,043.40万元，同比增长19.55%。净利润2,802.39万元，同比增长17.17%。
PART 1
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净现金流由负转正
2023年一季度，冠盛股份净利润为2,802.39万元，去年同期为2,391.77万元，同比增长17.17%。净现金流为5.97亿元，去年同期为-1,526.01万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为6.50亿元，同比大幅增长6.60倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为6,422.89万元，同比增长6,422.89万元；
但是取得借款收到的现金本期为1.21亿元，同比大幅增长33.41%。
PART 2
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发行6.0165亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 4.66亿元 | 27.73% | 55.04% |
| 应付债券 | 4.43亿元 | 26.33% | - |
| 应付账款 | 4.17亿元 | 24.82% | -6.77% |
注：2023年1月3日发行6.0165亿元的债券，于2029年1月3日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.50 | 2.06 | 2.43 | 1.79 | - |
| 速动比率 | 2.02 | 1.40 | 1.87 | 1.08 | - |
| 现金比率(%) | 1.42 | 0.80 | 1.20 | 0.56 | - |
| 资产负债率(%) | 47.10 | 41.89 | 35.50 | 42.62 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 35.00 | 77.34 | 97.53 | 130.76 | 128.14 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.08 | -0.31 | -0.33 | -0.13 | - |
| 货币资金/短期债务 | 2.23 | 1.46 | 1.77 | 1.22 | - |
现金比率为1.42，去年同期为0.80，同比大幅增长77.50%；经营活动现金流净额/短期债务为-0.08，去年同期为-0.31，同比大幅增长74.19%。
PART 3
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同业比较情况
1、流动比率高于行业平均水平
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