中国中铁股份有限公司于2007年上市。公司主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。公司是全球最大的多功能综合型建设集团之一,能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入2,726.25亿元，同比基本持平。扣非净利润74.13亿元，同比基本持平。净利润88.66亿元，同比小幅增长6.74%。
负债结构表
| 科目名称 |
本期值 |
本期占比 |
变化率 |
| 应付账款 |
3,913.41亿元 |
32.06% |
24.87% |
| 长期借款 |
2,600.83亿元 |
21.31% |
40.27% |
| 合同负债 |
1,501.04亿元 |
12.30% |
7.99% |
| 应付票据 |
903.09亿元 |
7.40% |
1.45% |
| 其他应付款 |
822.34亿元 |
6.74% |
-14.84% |
| 短期借款 |
812.60亿元 |
6.66% |
11.98% |
债券信息列表
| |
发行日 |
到期日 |
利率（%） |
发行规模（亿元） |
| 1 |
2023-07-11 |
2028-07-12 |
3.39 |
35 |
| 2 |
2023-07-24 |
2026-07-24 |
2.95 |
10 |
| 3 |
2023-07-24 |
2028-07-24 |
3.3 |
20 |
| 4 |
2023-08-10 |
2026-08-11 |
2.94 |
10 |
| 5 |
2023-08-10 |
2028-08-11 |
3.3 |
25 |
| 6 |
2023-08-24 |
2026-08-25 |
2.88 |
10 |
| 7 |
2023-08-24 |
2028-08-25 |
3.19 |
20 |
| 8 |
2023-09-13 |
2026-09-14 |
3.25 |
25 |
| 9 |
2023-09-13 |
2028-09-14 |
3.39 |
5 |
| 10 |
2010-10-19 |
2025-10-19 |
4.5 |
35 |
| 11 |
2016-01-28 |
2026-01-28 |
3.8 |
21.2 |
| 12 |
2022-09-23 |
2025-09-26 |
2.69 |
10 |
| 13 |
2022-09-23 |
2027-09-26 |
3.07 |
15 |
| 14 |
2022-10-24 |
2025-10-25 |
2.7 |
10 |
| 15 |
2022-10-24 |
2027-10-25 |
3.09 |
15 |
| 16 |
2022-12-15 |
2024-12-16 |
3.75 |
19 |
| 17 |
2022-12-15 |
2025-12-16 |
3.97 |
15 |
| 18 |
2019-07-15 |
2024-07-16 |
3.99 |
11 |
| 19 |
2020-06-15 |
2025-06-16 |
3.99 |
15 |
| 20 |
2021-11-23 |
2024-11-24 |
3.3 |
10 |
| 21 |
2022-01-11 |
2025-01-12 |
2.93 |
20 |
| 22 |
2022-01-11 |
2027-01-12 |
3.28 |
10 |
| 23 |
2022-06-08 |
2025-06-09 |
2.9 |
11 |
| 24 |
2022-06-08 |
2027-06-09 |
3.3 |
6 |
| 25 |
2021-06-02 |
2024-06-03 |
3.63 |
26 |
| 26 |
2021-06-02 |
2026-06-03 |
3.85 |
4 |
| 27 |
2021-06-17 |
2024-06-18 |
3.73 |
20 |
| 28 |
2021-06-17 |
2026-06-18 |
4.05 |
10 |
| 29 |
2021-07-22 |
2024-07-23 |
3.14 |
22 |
| 30 |
2021-07-22 |
2026-07-23 |
3.4 |
8 |
| 31 |
2021-11-09 |
2024-11-10 |
3.37 |
20 |
| 32 |
2023-09-25 |
2026-09-26 |
3.15 |
15 |
| 33 |
2023-09-25 |
2028-09-26 |
3.36 |
5 |
| 34 |
2023-10-13 |
2026-10-16 |
3.2 |
25 |
| 35 |
2023-10-13 |
2028-10-16 |
3.4 |
5 |
| 36 |
2023-10-25 |
2026-10-26 |
3.25 |
15 |
| 37 |
2023-10-25 |
2028-10-26 |
3.48 |
10 |
| 38 |
2023-11-10 |
2026-11-13 |
3.14 |
12 |
| 39 |
2023-11-10 |
2028-11-13 |
3.35 |
18 |
| 40 |
2023-11-22 |
2026-11-23 |
3.07 |
15 |
| 41 |
2023-11-22 |
2028-11-23 |
3.28 |
10 |
| 42 |
2023-12-11 |
2028-12-12 |
3.35 |
9 |
|
2023年一季报 |
2022年年报 |
2022年三季报 |
2022年中报 |
2022年一季报 |
| 流动比率 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 速动比率 |
0.78 |
0.75 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
| 现金比率(%) |
0.23 |
0.17 |
0.20 |
0.20 |
0.16 |
| 资产负债率(%) |
73.71 |
73.66 |
74.02 |
76.40 |
76.55 |
| EBITDA 利息保障倍数 |
17.02 |
4.78 |
6.60 |
10.78 |
21.19 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.22 |
| 货币资金/短期债务 |
0.95 |
0.68 |
0.80 |
0.68 |
0.57 |
货币资金/短期债务为0.95，去年同期为0.68，同比大幅增长39.71%；现金比率为0.23，去年同期为0.17，同比大幅增长35.29%。
2023年一季度经营活动现金流净额为-380.24亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
2023年一季度，中国中铁净现金流为-273.50亿元，去年同期为-291.57亿元，较去年同期小幅增长6.20%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为287.78亿元，同比下降27.57%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-380.24亿元，去年同期为-493.99亿元，同比增长23.03%，推动净现金流同比小幅增长。
虽然偿还债务支付的现金本期为37.29亿元，同比大幅下降67.25%；
但是取得借款收到的现金本期为322.74亿元，同比大幅下降31.38%。
2023年一季度净现金流-273.50亿元，净现金流为负。自2013年以来净现金流连续10年为负。
