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日上集团：经营活动现金流净额连续5年为负
日上集团2023年一季报解读
厦门日上集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“吴子文”。公司主营业务是汽车车轮的研发、生产、销售和钢结构的制作、安装。公司产品主要包括型钢钢轮、无内胎钢轮、和锻造铝轮、筑钢结构、设备钢结构、钢结构桥梁等。
2023年一季度，公司实现营业总收入8.62亿元，同比小幅增长5.54%。扣非净利润1,184.51万元，同比下降18.60%。净利润1,594.75万元，同比小幅增长4.44%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.62亿元 | 8.17亿元 | 5.54% |
| 营业成本 | 7.83亿元 | 7.43亿元 | 5.44% |
| 销售费用 | 1,653.38万元 | 1,669.43万元 | -0.96% |
| 管理费用 | 1,761.18万元 | 1,530.93万元 | 15.04% |
| 财务费用 | 1,340.41万元 | 1,047.62万元 | 27.95% |
| 研发费用 | 715.40万元 | 706.47万元 | 1.26% |
| 所得税费用 | 273.00万元 | 609.77万元 | -55.23% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加4.44%，净现金流同比大幅增加37.83%
2023年一季度，日上集团净利润为1,594.75万元，去年同期为1,526.88万元，同比小幅增长4.44%。净现金流为-7,862.88万元，去年同期为-1.26亿元，较去年同期大幅增长37.83%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-6,417.40万元，去年同期为-2,271.74万元，同比大幅下降182.49%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-1,922.49万元，去年同期为-9,521.24万元，同比大幅增长79.81%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为3,791.30万元，同比大幅下降74.92%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为3,852.62万元，同比大幅下降74.64%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1,922.49万元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年第一季度日上集团的净利润增长率为4.44%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为33.64%，而日上集团的4.44%的净利润增长率低于行业平均水平。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日上集团 | -1.08 | 68.96 | 70.67 | -39.97 | 4.44 |
| 方大集团 | -28.85 | 35.39 | -18.79 | -42.27 | 64.22 |
| 富煌钢构 | 2.76 | -85.69 | 745.31 | 10.64 | 51.14 |
| 新筑股份 | -365.57 | -- | -283.94 | -- | -- |
| 雅博股份 | -517.88 | -- | -- | -- | 14.78 |
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